asuco 2 Zweitmarktfonds - Allgemeine Informationen
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asuco 2 Zweitmarktfonds
Status: platziert Mindestanlage: EUR 5.000 Emissionshaus: Asuco
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

Stammdaten
Beteiligung asuco 2 Zweitmarktfonds
Emittent Asuco
Kategorie Immobilien (alle)
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Verfügbar seit 21.01.2010 + 1.NT vom 21.01.2011
Substanzquote 87,5
Fremdkapitalquote 0
Einkunftsart Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Zeichnungsunterlagen

Informationen zur Beteiligung
Derzeit bieten sich historisch günstige Kaufgelegenheiten am Zweitmarkt für geschlossene Immobilienfonds. Anleger sind durch die Finanzmarktkrise verunsichert und suchen nach Möglichkeiten sich von ihren Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds trennen. Auch die hohe Altersstruktur der Anleger in geschlossenen Beteiligungen trägt zu einer gesteigerten die Verkaufsbereitschaft bei. Darüber hinaus müssen sich aufgrund der anhaltend schwierigen Refinanzierungsmöglichkeiten institutionelle Kaufinteressenten derzeit als Käufer am Zweitmarkt zurückhalten. Das Angebot trifft auf eine geringere Nachfrage und hat 2009 gegenüber 2008 zu rund 30 % niedrigeren Kursen geführt. Dieser Trend soll sich 2010 fortsetzen. Somit genau der richtige Zeitpunkt um zu investieren! Im Einkauf liegt der Gewinn.

Der asuco 2 Zweitmarktfonds nutzt genau diese Gelegenheiten und beteiligt sich an einem von der asuco-Unternehmensgruppe gemanagten Immobilien-Zweitmarktfonds (asuco 1 Zeitmarktfonds) ohne Zahlung eines Agios. Dieser Dachfonds investiert über den Zweitmarkt in eine Vielzahl von geschlossenen Immobilienfonds (Zielfonds) unter Beachtung von Investitionskriterien. Es ist beabsichtigt, dass der Dachfonds Beteiligungen an mehr als 100 verschiedenen Zielfonds von mehr als zehn Anbietern geschlossener Fonds eingeht. Die Fondsgesellschaft wird damit über ihre Gesellschafterstellung an dem Dachfonds mittelbar (doppelstöckig) an voraussichtlich mehr als 200 Immobilien beteiligt sein. Durch die geplante Streuung der Investitionen wird ein hohes Maß an Sicherheit erreicht.

Aktuell konnten bereits für 4,7 Millionen Euro Beteiligungen an 49 Zielfonds von 14 Initiatoren mit 80 verschiedenen Immobilien erworben werden. Die Zielfonds investieren ausschließlich in den deutschen Immobilienmarkt. Etwa 74 % wurden von vier Initiatoren aufgelegt, bei denen es sich um langjährig am Markt befindliche Emissionshäuser handelt. Die acht größten Einzelinvestitionen, die etwa 57 % repräsentieren, zeichnen sich durch attraktive Standorte, langfristige Mietverträge und/oder bonitätsstarke Mieter aus. Zudem weisen die Immobilien einen Vermietungsstand von rund 97 % auf. Das aktuelle Portfolio weist einen jährlichen Tilgungsgewinn für 2009 in Höhe von circa 3,64 % auf. Die Annahmen Ist-Werte stellen sich also deutlich besser dar, als die konservative Prognoserechnung der Fondsgesellschaft (7,04 % p.a. Ausschüttungsrendite bzw. 2,61 % pro Jahr Tilgungsgewinn, Stand: 31. Juli 2010).

Der Dachfonds besticht durch im Marktvergleich geringe einmalige weiche Kosten und niedrige laufende Verwaltungskosten. Es wurde eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart, die für gleichgerichtete Interessen von Anlegern und Anbieter sorgt. Es wurde vereinbart, dass die Vergütung des Managements aus einer überdurchschnittlichen Performance eines Zielfonds von mehr als 7 % pro Jahr im Falle einer unterdurchschnittlichen Performance eines anderen Zielfonds von weniger als 4,5 % pro Jahr gekürzt wird oder sogar ganz entfällt.

Das Fondsvolumen in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro wird ausschließlich durch Eigenkapital erbracht. Anleger können sich mit mindestens 5.000 Euro zuzüglich 5 % Agio beteiligen. Gemäß Prognose ist bis zum Jahr 2031 ein Gesamtrückfluss in Höhe von 254 % geplant.

Die asuco-Unternehmensgruppe wurde im Jahr 2009 gegründet. Sie ist spezialisiert auf die Konzeption, den Vertrieb und die Verwaltung von geschlossenen Immobilien-Zweitmarktfonds und ist Expertin für die Bewertung von geschlossenen Immobilienfonds. Die Mitarbeiter besitzen eine zum Teil mehr als 20-jährige Erfahrung auf diesem Spezialgebiet und waren verantwortlich für die Konzeption und den Vertrieb von geschlossenen Immobilienfonds, Zweitmarktfonds und Leasingfonds mit einem Investitionsvolumen von über 5 Milliarden Euro.

  • Gute Investitionschancen am Zweitmarkt für geschlossene Immobilienfonds
  • Risikostreuung durch mittelbare Beteiligung an mehr als 200 Immobilien
  • Geringe einmalige weiche Kosten und niedrige laufende Verwaltungskosten
  • Erfahrenes Management
  • Geplanter Gesamtrückfluss 254 %
  • Kurzbeschreibung

    Anleger können sich bei dem vorliegenden Angebot wahlweise als Direktkommanditist oder als Treugeberüber den Treuhandkommanditistenan der asuco 2 Zweitmarktfonds GmbH & Co. KG beteiligen. Die Fondsgesellschaft wird sich mit ihrem geplanten Fondsvermögen in Höhe von EUR 27.565.000 an dem Kommanditkapital des asuco 1 Zweitmarktfonds pro GmbH & Co. KG (sogenannter "Dachfonds") ohne Zahlung eines Agios beteiligen. Dieser von der asuco- Unternehmensgruppe gemanagte Dachfonds, der ein geplantes Kommanditkapital von 100,01 Mio. EUR hat, investiert unter Beachtung von Investitionskriterien überwiegend in eine Vielzahl von geschlossenen Immobilienfonds (Zielfonds) durch Kauf auf dem Zweitmarkt. Die Zielfonds werden mittelbar über einen Treuhandkommanditisten bzw. eine Kapitalgesellschaft oder unmittelbar erworben. Der Dachfonds beabsichtigt, Beteiligungen an mehr als 100 verschiedenen Zielfonds von mehr als zehn Anbietern geschlossener Fonds einzugehen. Die Fondsgesellschaft wird über ihre Gesellschafterstellung an dem Dachfonds neben weiteren u.U. auch institutionellen Gesellschaftern mittelbar (doppelstöckig) an voraussichtlich mehr als 200 Immobilien verschiedener Nutzungsarten beteiligt sein. Die erworbenen Beteiligungen an Zielfonds verbleiben bis zu deren Liquidation im Bestand des Dachfonds und ein Handel findet nicht statt. Der Dachfonds hat zum 31.12.2010 Beteiligungen an 75 verschiedenen Zielfonds von 19 Anbietern für einen Gesamtbetrag (inkl. Erwerbsnebenkosten) von 12,34 Mio. EUR erworben. Die Fondsgesellschaft ist damit mittelbar an 153 überwiegend langfristig vermieteten Immobilien verschiedener Nutzungsarten beteiligt.

    Die Fondsgesellschaft wird für unbestimmte Zeit eingegangen. Das Gesellschaftsverhältnis kann erstmals mit einer Frist von sechs Monaten zum 31.12.2023, nicht jedoch vor Erreichen eines Totalüberschusses, gekündigt werden.

     

     

    Marktsituation
    Der Zweitmarkt, also der Markt, an dem Anteile von in der Regel bereits vollplatzierten geschlossenen Fonds gehandelt werden, befindet sich seit Jahren in einem dynamischen Wandel. Neben der traditionellen Vermittlung von Zweitmarktumsätzen durch den Anbieter bzw. Treuhänder eines Beteiligungsangebotes haben sich börsenbasierte und privat organisierte Zweitmarkt- Handelsplattformen etabliert. Als Käufer treten sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren auf. Dadurch konnten die Umsätze am Zweitmarkt seit Jahren stark anwachsen und überschritten in 2007 erstmals die 1 Mrd. EUR-Grenze. Sie litten zuletzt lediglich durch die Finanzmarktkrise (rd. 675 Mio. EUR in 2008). In deren Folge sind auch die bei einem Verkauf über den Zweitmarkt erzielbaren Kurse gefallen.
    Herausragende Merkmale
    - Nutzung des Know-hows eines auf die Konzeption, den Vertrieb und das Fondsmanagement von geschlossenen Immobilien-Zweitmarktfonds sowie die Bewertung von geschlossenen Immobilienfonds spezialisierten Unternehmens und der teilweise über 20-jährigen Branchenerfahrung der handelnden Personen. - Enge Zusammenarbeit des Dachfonds mit börsenbasierten und privat organisierten Zweitmarkt-Handelsplattformen sowie ein langjähriges Netzwerk mit Vertriebspartnern und Treuhandgesellschaften ermöglichen einen guten Marktzugang zu attraktiven Zielfonds. - Vermeidung von Interessenskonflikten durch den ausschließlichen Ankauf von Beteiligungen an Zielfonds durch den Dachfonds, die von fremden Anbietern aufgelegt wurden. - Flexibilität hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt der Entnahme von Ausschüttungen.
    Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
    EInzahlung: 100 % zuzüglich 5 % Agio unverzüglich nach Annahme der Beteiligung durch den Treuhandkommanditisten gemäß den Bedingungen in der Beitrittserklärung, spätestens per 30.12.2010 (Beitritt im Jahr 2010) bzw. spätestens per 30.12.2011 (Beitritt im Jahr 2011). Der Mindestzeichnungsbetrag ist EUR 5.000 zuzüglich 5 % Agio. Höhere Zeichnungsbeträge sind möglich (Stückelung EUR 1.000). Auszahlung: Das Fondskonzept sieht vor, dass die aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Fondsgesellschaft möglichen Ausschüttungen grundsätzlich nicht erfolgen, sondern in der Fondsgesellschaft thesauriert werden. Dieser Ausschütlitungsverzicht wird mit einem variablen, von den geschäftsführenden Gesellschaftern festzusetzenden Ertrag vergütet, der ebenfalls thesauriert wird. Die Anleger erhalten allerdings das jährlich aufs Neue ausübbare Wahlrecht, die thesaurierten Beträge der Vorjahre sowie die laufenden entnahmefähigen Ausschüttungen der Fondsgesellschaft ganz oder teilweise (mindestens 2.500 EUR oder ein Vielfaches) zu entnehmen. Die Fondsgesellschaft wird während der Investitionsphase in den Jahren 2010 bis 2011 entnahmefähige Ausschüttungen von ca. 5 % p.a. ausschütten. Die Prognoserechnung sieht die Möglichkeit vor, entnahmefähige Ausschüttungen zu entnehmen, die von ca. 6 % (für 2012) auf bis zu ca. 7 % p.a. (für 2031) ansteigen. Im Prognosezeitraum 2012 bis 2031 sind insgesamt bis zu ca. 123 % entnahmefähige Ausschüttungen prognostiziert. Mit Berücksichtigung der Veräusserung der Gesellschaftsanteile ergibt sich bei einem geschätzten Verkehrswert der Beteiligung von 130,928% in 2031 eine Gesamtverzinsung des eingesetzten Kapitals in Höhe von 253,928%.
    Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
    Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung mit steuerfreiem Veräußerungserlös nach Ablauf von zehn Jahren ab Erwerb einer Beteiligung der Fondsgesellschaft an dem Dachfonds bzw. ab Erwerb einer Beteiligung am jeweiligen Zielfonds durch den Dachfonds sowie Einkünfte aus Kapitalvermögen.
    Finanzierung
    Die Gesamtinvestitionskosten betragen EUR 31.510.000. Diese werden ausschließlich durch Eigenkapital erbracht.
    Beitritt
    Die Anleger können sich an der Fondsgesellschaft (geschlossener Immobilien-Zweitmarktfonds) durch Zeichnung eines Kapitalanteils beteiligen. Die Beitrittserklärung wird von der asuco Vertriebs GmbH, Büroanschrift: Thomas-Dehler-Str. 18, 81737 München, in ihrer Eigenschaft als Vertriebsgesellschaft entgegen genommen. Darüber hinaus wird die Fondsgesellschaft die asuco Vertriebs GmbH mit dem Abschluss von weiteren Vertriebsvereinbarungen beauftragen, die auch im Namen der Fondsgesellschaft geschlossen werden können. Der Beitritt zur Fondsgesellschaft erfolgt durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung durch den Anleger und die Annahme der Beitrittserklärung durch den Treuhandkommanditisten, asuco Treuhand GmbH, Büroanschrift: Thomas-Dehler-Straße 18, 81737 München. Ein Zugang der Annahmeerklärung ist nicht erforderlich.
    Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb
    Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.

    Informationen zum Initiator: Asuco

    asuco — innovativ, transparent und fair

    Die asuco Fonds GmbH basiert auf der Erfahrung in der Konzeption, dem Vertrieb und der Verwaltung von geschlossenen Fonds über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten. Seit Anfang der neunziger Jahre beschäftigen sich unsere Mitarbeiter mit der Wiederveräußerbarkeit von geschlossenen Fonds über den Zweitmarkt und waren 1996 verantwortlich für die Auflage des ersten initiatorenübergreifenden Zweitmarktfonds in Deutschland. Neben der Verantwortung für die Abwicklung vieler tausend Zweimarkttransaktionen stand vor allem die Entwicklung und Einführung von anlegerfreundlichen und innovativen Flexibilitätskonzepten für geschlossene Fonds im Vordergrund ihrer Aktivität. Hierdurch konnte die Veräußerbarkeit von Beteiligungen an geschlossenen Fonds deutlich verbessert werden.

    Diese Praxiserfahrung und die überdurchschnittliche Innovationsstärke werden in der asuco Fonds GmbH vereint. Als unabhängiges, eigentümergeführtes Unternehmen treten wir für ein Maximum an Transparenz ein. Umfassende Transparenz ist nicht nur Basis für gegenseitiges Vertrauen, sondern auch die wesentliche Voraussetzung für maximale Fungibilitätsfähigkeit geschlossener Fonds.

    Fair und partnerschaftlich sind wir im Umgang mit unseren Anlegern und Investoren sowie mit allen Partnern. Wir sind nur dann zufrieden, wenn wir tatsächliche WIN-WIN-WIN-Situationen generieren können und somit alle Beteiligten einen Vorteil aus der Zusammenarbeit mit uns erzielen.

    Die wichtigsten Etappen auf dem Weg zur Gründung der asuco Fonds GmbH in 2009

    • Konzeptions-Know-how und Verantwortung für ein Investitionsvolumen von über 5 Mrd. EUR in geschlossenen Immobilien- und Leasing-Fonds.
    • Vertriebsverantwortung für ein platziertes Eigenkapital von ca. 2,5 Mrd. EUR von rd. 70.000 Anlegern.
    • Etablierung eines funktionierenden Zweitmarktes seit 1992 mit einem kumulierten Umsatz von rd. 607 Mio. EUR Nominalkapital bei rd. 11.000 Umsätzen.
    • Entwicklung und Management von initiatorenübergreifenden Zweitmarktfonds mit ca. 416 Mio. EUR Investitionsvolumen und Beteiligungen an mehr als 300 verschiedenen Fondsgesellschaften.
    • Entwicklung und Implementierung eines bisher einzigartigen Flexibilitätskonzeptes für geschlossene Fonds.

    Kernkompetenzen der asuco-Gruppe

    • Konzeption von Zweitmarktfonds und Zweitmarktlösungen
    • Bewertung von geschlossenen Immobilienfonds
    • Ankauf von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds
    • Management von Zweitmarktfonds und Portfolien an geschlossenen Immobilienfonds
    • Konzeption und Vertrieb von geschlossenen Fonds und nachrangigen Namensschuldverschreibungen

    Egal, ob Sie über den Zweitmarkt in geschlossene Immobilienfonds investieren, oder ob Sie sich von einer Beteiligung an einem geschlossenen Immobilienfonds trennen wollen – wir sind hierfür der richtige Partner.


    Stand: 01.2020


    Wichtiger Hinweis
    Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.