Einzahlung / Auszahlung / Verkauf

Einzahlung: Bei der Variante "start1" leistet der Investor eine Startzahlung in Höhe von 10% seiner Zeichnungssumme zuzüglich des gesamten Agios in Höhe von 3% (mindestens EUR 800,00 zzgl. EUR 240,00) bei Beitritt und die verbleibenden 90% in 144 gleichen Monatsraten (bei der Mindestbeteiligungssumme à EUR 50,00), beginnend mit dem zweiten Monat seiner Zugehörigkeit zur Fondsgesellschaft.

Kurzbeschreibung

Das vorliegende Beteiligungsangebot bietet Investoren die Möglichkeit, sich mittelbar am Erfolg eines über mehrere Jahre aufzubauenden Immobilienportfolios zu beteiligen. Bei der Beteiligung handelt es sich um eine Treuhandbeteiligung an einer Kommanditgesellschaft, der "ZBI Vorsorge-Plan Wohnen 1 GmbH & Co. KG", mit Sitz in Erlangen. Die Fondsgesellschaft beabsichtigt, Immobilien zu erwerben und nachhaltig zu bewirtschaften. Zu diesem Zweck hat die Fondsgesellschaft konkrete Investitionskriterien entwickelt, die zu erwerbende Immobilien erfüllen müssen, bevor diese durch die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft erworben werden dürfen. Die Investoren werden über einen Treuhänder beteiligt.

Es gibt die Varianten "start1", "start5" und "startflex". An dieser Stelle wird nur die Variante "start1" dargestellt.

Die Beteiligung wird vom Investor auf unbestimmte Zeit übernommen. Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrages ist mit einer Frist von 12 Monaten erstmals zum Ende des 15. Kalenderjahres seit Beitritt des Investors, sodann jeweils zum Ende des jeweiligen Jahres möglich.

WpHG konforme Dokus

TRUE

Immobilien

Es kommen grundsätzlich lediglich Objekte in Betracht, deren Einkaufspreis maximal bei dem 14-fachen der Jahresnettomiete liegt. Im Durchschnitt soll das Verhältnis zwischen Kaufpreis und erzielbarer Jahresnettomiete indes den Faktor 12,5 nicht übersteigen. Objekte dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs über einen maximalen Leerstand von 10% und über Gewerbeflächen von höchstens bis zu 20% der Gesamtfläche verfügen. Grundsätzlich müssen die unter §12 (Investitionskriterien) und §15 Ziff. 2 (Mittelfreigabe) des Gesellschaftsvertrages genannten Auflagen erfüllt sein, damit potentielle Investitionsobjekte zur Vorlage beim Mittelverwendungskontrolleur gelangen und von diesem freigegeben werden können. Sollten Objekte nicht 100%ig den Anforderungen entsprechen, aber nach Überzeugung des Managements trotzdem eine lohnenswerte Investition darstellen, werden sie den Gesellschaftern vorgestellt, wobei ein Erwerb dann ausscheidet, wenn mindestens 25% des Gesellschafterbestandes gegen deren Erwerb votiert.

Finanzierung

Das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft beträgt planmäßig EUR 25.000.000, wovon bereits EUR 32.000 durch die Gründungsgesellschafter gezeichnet wurden. Das zur Übernahme durch Investoren angebotene Kommanditkapital beträgt demnach EUR 24.968.000 zzgl. eines Agios von 3%. Der Fondsgeschäftsführung ist im Gesellschaftsvertrag das Recht eingeräumt, das Kommanditkapital auf maximal EUR 200 Mio. zu erhöhen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Das Immobilien-Portfolio wird sukzessive aufgebaut und langfristig gehalten, so dass die Gesellschaft Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt.

Beteiligungsobjekt

Die Fondsgesellschaft wird unter Beachtung aufgestellter Investitionskriterien über einen geplanten Zeitraum von sechs Jahren Immobilien unmittelbar oder mittelbar erwerben. Nach den Planrechnungen sollen Immobilien im Kaufpreisgegenwert von EUR 20.000.000 erworben werden. Die Anzahl der hierbei zu erwerbenden Immobilien ist nicht bekannt, jedoch grundsätzlich auch ohne Bedeutung. Gegenstand der Fondsgesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Wohnimmobilienbeständen mit einem geringen Anteil an Gewerbeflächen. Die Investitionen können direkt in Immobilien (unmittelbarer Erwerb) oder über Objektgesellschaften (mittelbarer Erwerb) erfolgen, die die Fondsgesellschaft erwirbt bzw. an welcher sie sich beteiligt.

Informationen zum Initiator: ZBI