Highlights

Kurzbeschreibung

Die neue Generation der Immobilienfonds bietet Investoren die Möglichkeit, mit dem einfachen wie bewährten Geschäftsmodell "Potentialimmobilien" der [id] Immobilien in Deutschland AG in einem stabilen Marktumfeld zu investieren.

Die Fondsgesellschaft ([id] Deutsche Immobilienrendite GmbH & Co. KG) investiert mittelbar in Projektgesellschaften, die ihrerseits in optimierungsfähige Wohnimmobilien (Potenzialimmobilien) investieren.

Diese Immobilien werden deutlich unter Wert eingekauft und erwirtschaften bereits die laufenden Kosten und sollen nach Wertsteigerung durch Optimierung, Erhöhung der Vermietungsquote, überschaubaren Renovierungsarbeiten sowie Aufwertung des Außenbereichs wieder veräußert werden.

Auf Grundlage einer Due-Diligence werden die Objekte einem fachkompetenten Investitionsausschuss vorgestellt, der die Vorteilhaftigkeit der Investitionen und Einhaltung der Investitionskriterien prüft.

Die Investitionen erfolgen gemeinsam mit dem Initiator, der neben seinem langjährigen Know-how, insbesondere auch seinen bisher aufgebauten Unternehmenswert sowie die unternehmerische Mithaftung in die Immobilienprojekte mit einbringt.

Darüber hinaus trägt der Initiator die laufenden Kosten der Fondsgesellschaft für Geschäftsführung, Steuerberatung und Anlegerverwaltung.

Die Laufzeit der Fondsgesellschaft ist auf den 31.12.2016 beschränkt und kann maximal einmal um sechs Monate verlängert werden.

Marktsituation

In den "angesagten" Großstädten, Städten und Regionen zeichnet sich seit Jahren eine fortgesetzte Verknappung des Wohnraums in bestimmten Segmenten ab. Neben kurz- und mittelfristigen Impulsen ist hierfür auch der demografische Trend verantwortlich.

Es liegt eine günstige Entwicklung in den Zielmärkten durch starke Nachfrage von Wohnraum in Metropolregionen vor.

Immobilien

Die Beteiligungsgesellschaft [id] Deutsche Immobilienrendite ist auf wohnwirtschaftliche Potentialimmobilien in deutschen Metropolregionen fokussiert. Der Begriff "Potenzialimmobilien" bezeichnet Gebäude, deren "wahre Werte" nicht erkannt und deshalb nicht ausgeschöpft werden.

Die Gründe dafür können vielfältig sein, zum Beispiel die ineffiziente Bewirtschaftung durch Privateigentümer, ungenutzte Flächenpotenziale, das mangelnde Vermietungsmanagement oder finanzielle Schieflagen bei Unternehmen, was oft bis zur Bilanzbereinigung und damit zum Verkauf von Immobilien führen kann.

Fonds [id] kauft grundsätzlich nur Potenzialimmobilien an, deren besondere Situation vom Eigentümer und nicht vom Objekt selbst herrührt. Das hat einen entscheidenden Vorteil: In der Regel erzielen die Immobilien beim Kauf bereits regelmäßige Mieteinnahmen, aus denen laufende Kosten gedeckt werden.

Da die Mieteinnahmen Ausschlag gebend für den Objektwert sind, ist der Kaufpreis jedoch zunächst relativ niedrig. Durch einfache Maßnahmen wie Renovierung, Verschönerung des Umfeldes, aktives Mietmanagement etc. werden Leerstände beseitigt und die Mieteinnahmen deutlich gesteigert.

Dadurch wächst bzw. entsteht erst der Immobilienwert. Der Erfolg jedes Objekts hat also gleich zwei Säulen: steigende Überschüsse aus der optimierten Vermietung plus hoher Verkaufserlös nach der Wertsteigerung. fonds [id] setzt dabei ganz auf Wohnraum für die breite Bevölkerung - Luxusimmobilien oder riskante Projektentwicklungen sind kein Thema.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Der Anleger erzielt Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Abgeltungsteuer iHv 25% zzgl. Solidaritätszuschlag ist anwendbar.

Finanzierung

Das vorgesehene Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 10 Mio. Die Investition wird ausschließlich durch Eigenkapital finanziert. Die Gesellschaft plant, sukzessive mit Eigenkapitaleinwerbung, ein Nachrangdarlehen an die Beteiligungsgesellschaft in Höhe von EUR 8,56 Mio. zu vergeben. Ab dem Jahr 2013 sind dementsprechend die Zinsauszahlungen an die Gesellschafter der Fondsgesellschaft geplant.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung: 100 % innerhalb 14 Tagen nach Wirksamwerden des Beteiligungsvertrages Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000,- zzgl. 5 % Agio.

Ausschüttung: Die Prognoserechnung sieht Ausschüttungen (jeweils bezogen auf die Kapitaleinlage ohne Agio) vor, die während der Fondslaufzeit konstant bei 7 % p.a. liegen und im ersten Jahr der Beteiligung ab dem Monat nach vollständiger Einzahlung der Kapitaleinlage pro rata temporis erfolgen.

Die Gesamtausschüttung beträgt bei - unterstellter Einzahlung der Kapitaleinlage zum 31.07.2012 - nach Ablauf der Fondslaufzeit damit rd. 131 %. Verkauf: Nach Ablauf der prognostizierten Gesamtlaufzeit von knapp 4 Jahren erhält der Anleger 100 % seiner Kapitaleinlage (ohne Agio) zurück.

Bemerkung zur Ergebnisprognose

Bei der Auszahlung für 2012 wird davon ausgegangen, dass der Beitritt zum 31.07.2012 bereits erfolgt ist.

WpHG konforme Dokus

TRUE

Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb

Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.