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Co-Invest 4
Status: platziert Mindestanlage: USD 40.000, Anleg... Emissionshaus: Jamestown
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

Stammdaten
Beteiligung Co-Invest 4
Emittent Jamestown
Kategorie k. A.
Agio 5.00 %
Währung USD
Status platziert
Verfügbar seit Juni 2006
Substanzquote 96,2%
Fremdkapitalquote k. A.
Einkunftsart Besteuerung in USA, Progressionsvorbehalt in Deutschland

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Zeichnungsunterlagen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Platzierung des geschlossenen US-Immobilienfonds JAMESTOWN Co-Invest 4, L.P. werden Kapitalanlegern als Limited Partner (Kommanditisten) Anteile zur Zeichnung angeboten.

Der Fonds soll ein breit diversifiziertes Portfolio US-amerikanischer Grundstücke und Gebäude ankaufen, professionell entwickeln und verwalten sowie hiernach verkaufen, um Wertsteigerungen zu realisieren. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospektes hat die Gesellschaft noch keine Immobilien erworben.
Pro Objekt sind in der Regel 2% bis 5% des bei Fondsschließung gezeichneten Eigenkapitals vorgesehen, in keiner Immobilieninvestition dürfen mehr als 25% dieses Eigenkapitals angelegt werden. Der Fonds investiert sowohl direkt in einzelne Immobilien als auch indirekt über Objektgesellschaften (in der Regel Personengesellschaften), die wirtschaftliche Eigentümer der Immobilien sind.

Die Gesellschaft endet am 31. Dezember 2014.  

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: Die Einzahlung kann nach Wahl des Anlegers nach Beitrittsannahme entweder in voller Höhe erfolgen oder zu 50% plus Agio nach Beitrittsannahme und den restlichen 50% bis spätestens zum 30.09.2007. Die Mindestbeteiligung beträgt USD 40.000 (plus 5% Agio). Für erfahrene Anleger, die aufgrund weiterer USImmobilienfondsbeteiligungen schon über eine US-Steuernummer verfügen, beträgt die Mindestbeteiligung USD 20.000 (plus 5% Agio). Auszahlungen: Das Fondskonzept strebt einen Rückfluss von 100% des Eigenkapitals an die Anleger durch Ausschüttungen zwischen 2010 und 2012 an. Das Ziel der Gesellschaft ist, für die Anleger ein Ergebnis vor Steuern von 8% bis 12% p.a. ab 01.01.2008 zu erreichen, ermittelt auf der Basis der IRR-Methode. Die IRR-Methode (Internal Rate of Return), deutsch Interne-Zinsfuß-Methode, ist eine anerkannte und verbreitete Renditeberechnungsmethode, wenn Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen und sich das gebundene Kapital ändert. Die IRR-Kennzahl gibt die Verzinsung des über einen Investitionszeitraum gebundenen Kapitals in Prozent pro Jahr an. Das nach der IRR-Methode ermittelte Ergebnis entspricht dem Zinsfuß, der bei Verwendung als Abzinsungssatz auf den Investitionsbeginn bewirkt, dass der Barwert der kumulativen Einzahlungen und Auszahlungen den Wert 0 annimmt. Die IRR-Kennzahl ist nur mit Kapitalanlagen vergleichbar, die eine identische Laufzeit und einen identischen Kapitalbindungsverlauf ausweisen. Die IRR-Kennzahl eignet sich nur eingeschränkt zum Vergleich der Vorteilhaftigkeit mit anderen Kapitalanlagen, sie ist insbesondere nicht vergleichbar mit den üblichen Zinsangaben zu Festgeldanlagen oder Anleihen. Die IRRKennzahl sollte nicht allein ausschlaggebend für eine Investitionsentscheidung sein.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Besteuerung der Einkünfte beruht auf dem zwischen den USA und Deutschland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen. Der Fonds erzielt in den USA sowohl steuerliche Einkünfte aus der Vermietung der Immobilien und deren Verkauf als auch, z. B. aus gewerblicher Projektentwicklung resultierendes, sogenanntes "Ordinary Business Income". Diese anteilig dem Anleger zugewiesenen Einkünfte unterliegen in den USA der Besteuerung. Dort kann der Anleger von den niedrigen US-Steuersätzen sowie hinsichtlich der Mieteinkünfte auf Bundesebene von dem dort geltenden Freibetrag von derzeit USD 3.300 pro Jahr (2006, ansteigend mit der Inflationsrate) profitieren. Die vorgenannten Einkünfte sind in Deutschland von der Besteuerung freigestellt, es gilt jedoch der sogenannte Progressionsvorbehalt.
Finanzierung
JAMESTOWN beteiligt sich als Kommanditist mit USD 20 Mio. Eigenkapital, zusätzlich ist vorgesehen, ein Emissionsvolumen in Höhe von USD 230 Mio. zuzüglich 5% Agio bis zum 31.12.2007 zu platzieren, so dass der Fonds über ein Eigenkapital in Höhe von USD 250 Mio. verfügen wird. Diese Plangröße kann angepasst werden, das Eigenkapital des Fonds wird jedoch USD 100 Mio. nicht unterschreiten und bei maximal USD 750 Mio. liegen. Die exakte Höhe wird erst mit Schließung der Emission festgelegt. Sofern Fremdkapital bei Immobilieninvestitionen ingesetzt wird, dürfen die vom Fonds aufgenommenen Fremdmittel und der auf den Fonds entfallende Fremdmittelanteil beim indirekten Erwerb über Objektgesellschaften maximal 75% des Verkehrswertes aller Vermögenswerte der Gesellschaft betragen.

Informationen zum Initiator: Jamestown
Die JAMESTOWN-Gruppe ist seit Jahren Marktführer für geschlossene US-Immobilienfonds in Deutschland. Seit Unternehmensgründung 1983 ist JAMESTOWN auf US-Immobilien konzentriert und hat eigene Spezialistenteams, die alle Leistungsphasen einer Immobilieninvestition abdecken. In der US-Zentrale in Atlanta sowie den Büros in New York, Washington, D.C. und in San Francisco sind rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. In Köln sind 40 Mitarbeiter für Fondsemission und Kundenbetreuung verantwortlich.

Anfang 2011 betreute JAMESTOWN ein Portfolio von US-Immobilien im Gesamtwert von $ 3 Mrd. Die meisten Immobilien früherer Vermietungsfonds wurden veräußert. Das Verkaufsvolumen bis 31.12.2010 beträgt über $ 8 Mrd. Bei den bereits aufgelösten 23 von 26 US-Vermietungsfonds betragen die Gesamtergebnisse aus Ausschüttung und Verkaufsgewinn vor Steuern durchschnittlich 18,7% (bei einer Bandbreite von 8% bis 34%) pro Jahr, bezogen auf das investierte Eigenkapital. Die Ergebnisse von Vorgängerfonds bieten keinerlei Gewähr für den zukünftigen Erfolg von Jamestown 27.

Die JAMESTOWN-Organisation hat die Fähigkeit bewiesen, chancenreiche Immobilien auszuwählen und sie durch aktives Management vor Ort wertsteigernd weiter zu entwickeln bis hin zu erfolgreichen Verkäufen. Diese Stärken kommen auch bei JAMESTOWN 27 zum Einsatz.

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.