ZweitmarktWerte 3 (Basis) - Allgemeine Informationen
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ZweitmarktWerte 3 (Basis)
Status: platziert Mindestanlage: k. A. Emissionshaus: WealthCap
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

Stammdaten
Beteiligung ZweitmarktWerte 3 (Basis)
Emittent WealthCap
Kategorie Sonstiges Zweitmarkt
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Verfügbar seit 21.12.2009
Substanzquote k. A.
Fremdkapitalquote k. A.
Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Einkünfte aus Kapitalvermögen

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Zeichnungsunterlagen

Kurzbeschreibung

Der Anleger hat bei diesem Beteiligungsangebot die Möglichkeit, der mittelbaren Investition in Immobilien wahlweise mittelbare Investitionen in andere Assetklassen wie Flugzeug-, Schiffs-, Infrastruktur-, Private-Equity-, Lebensversicherungs- oder Erneuerbare Energien-Fonds in Höhe von 0 %, 30 % oder 60 % der gesamten Beteiligungssumme beizumischen. Hierzu kann der Anleger sich an den Fondsgesellschaften WealthCap Zweitmarkt 3 BASIS GmbH & Co. KG (BASIS KG) und WealthCap Zweitmarkt 3 PLUS GmbH & Co. KG (PLUS KG) beteiligen. Erstere wird mittelbar in Immobilienbeteiligungen in Form von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds investieren, hierbei zum großen Teil über Zweitmarktbeteiligungen und in geringem Umfang über Erstmarktzeichnungen. Die zweite Fondsgesellschaft hingegen wird in Anteile an geschlossenen Fonds anderer Assetklassen investieren, hierbei ebenfalls zum großen Teil in Zweitmarktbeteiligungen.

Die Beteiligung erfolgt entweder unmittelbar als Direktkommanditist oder mittelbar, über die Treuhandkommanditistin, als Treugeber an den Fondsgesellschaften. Es gibt die Beteiligungsvarianten BASIS, BASIS PLUS und BASIS PLUS PLUS. An dieser Stelle wird die Variante BASIS näher erläutert. Der Anleger ist in diesem Fall zu 100% an der WealthCap Zweitmarkt 3 BASIS GmbH & Co. KG beteiligt.

Die prognostizierte Laufzeit beträgt rund 15 Jahre. Anleger sind berechtigt, ihre Beteiligung an der jeweiligen Fondsgesellschaft mit einer Frist von sechs Monaten, jeweils zum 31.12. eines Jahres, erstmalig zum 31.12.2025 zu kündigen.

Marktsituation
Geschlossene Fonds haben in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Gesetzliche und steuerliche Rahmenbedingungen sind praktikabler geworden und die Mindestzeichnungssummen moderater. Dieser wachsende und mittlerweile etablierte Markt bringt jedoch aufgrund der langen Laufzeit der Produkte von circa 15 bis 20 Jahren eine langfristige Kapitalbindung auf Anlegerebene mit sich. Dies führt bei Anlegern zu dem Wunsch und leider auch manchmal der Notwendigkeit nach fl exiblen Ausstiegschancen, welche jedoch in den Produkten nicht vorgesehen sind. Dies begründet das Erfordernis eines Zweitmarkts, auf welchem Anleger ihre Beteiligungen veräußern können. Die wachsende Anlegerzahl der geschlossenen Fonds bringt in den letzten Jahren eine steigende Zahl Anleger mit sich, die ihre Anteile innerhalb der langen Laufzeit veräußern möchten. Die wachsende Anzahl von professionellen Plattformen, auf denen Anteile an geschlossenen Fonds gehandelt werden können, entspricht diesem Wunsch. So kam es im Laufe der letzten Jahre zu einer Professionalisierung und Standardisierung im Zweitmarkthandel bis hin zu einer Etablierung dieses Marktes. Kaum ein Marktsegment wuchs in den letzten Jahren so dynamisch wie der Zweitmarkt geschlossener Fonds. Betrug das registrierte Handelsvolumen 2000 noch 196 Mio. EUR, so sind es seitdem bis zum Jahr 2008 kumuliert 3.983 Mio. EUR.
Beteiligungsobjekt
Die WealthCap Zweitmarkt 3 BASIS GmbH & Co. KG wird zur mittelbaren Investition in Immobilienbeteiligungen eine nach luxemburgischen Recht gegründete Kapitalanlagegesellschaft in Form der Société d?Investissement à Capital Variable (im Folgenden "SICAV") in Luxemburg gründen, deren alleiniger Gesellschafter sein und entsprechend der Einzahlung des Kommanditkapitals laufend Anteile an der SICAV erwerben. Diese SICAV wird die Investition in Immobilienbeteiligungen in Form von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds tätigen. WealthCap Zweitmarkt 3 PLUS GmbH & Co. KG hingegen wird direkt in Anteile an geschlossenen Fonds anderer Assetklassen, wie beispielhaft Flugzeugmarkt, Schiffsmarkt, Infrastruktur, gebrauchte Lebensversicherungen, Erneuerbare Energien, Private Equity investieren. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die Zielinvestments, in welche die Fondsgesellschaften investieren, noch nicht konkret fest. Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot handelt es sich somit um einen sogenannten Blind-Pool.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: - einmalige Einzahlung der gesamten Beteiligungssumme zzgl. 5% Agio. - einmalige Einzahlung von 40% der gesamten Beteiligungssumme und das auf die gesamte Beteiligungssumme entfallende Agio in Höhe von 5%, 60% der gesamten Beteiligungssumme werden über 30 Monatsraten, beginnend im Januar 2011, erbracht. - Die Mindestbeteiligung jedes Anlegers an beiden Fondsgesellschaften zusammen beträgt, unabhängig von der gewählten Beteiligungsvariante, 5.000 EUR zzgl. eines Agios von 5%. Auszahlungen: Der Anleger erhält steigende laufende Ausschüttungen von 6,8% p.a., beginnend in 2013 bis zu 47,9% in 2022. Die kumulierten Ausschüttungen betragen 227,8% des Kommanditkapitals.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
WealthCap Zweitmarkt 3 BASIS GmbH & Co., die ihre Investitionen über die SICAV vornehmen soll, wird vermögensverwaltend tätig sein wird. Die Anleger werden daher aus ihrer Beteiligung Einkünfte aus Kapitalvermögen in Form von Erträgen aus Investmentanteilen und in Form von Zinsen erzielen. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen bei im Privatvermögen des Anlegers gehaltenen Beteiligungen an der BASIS KG grundsätzlich dem besonderen Abgeltungssteuersatz von 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % hierauf und ggf. Kirchensteuer oder dem niedrigeren individuellen Steuersatz des Anlegers. WealthCap Zweitmarkt 3 PLUS GmbH & Co. KG wird aufgrund ihrer Beteiligung an gewerblichen Zielfonds und aufgrund ihrer gesellschaftsrechtlichen Struktur als Mitunternehmerschaft behandelt und ihre Anleger werden daher Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen.
Finanzierung
Die Fondsgesellschaften planen, insgesamt Kommanditkapital in Höhe von 50.000.000 EUR einzuwerben. Hierbei plant die BASIS KG 70% des Gesamtzielvolumens, mithin 35 Mio. EUR und die PLUS KG 30% des Gesamtzielvolumens, mithin 15 Mio. EUR einzuwerben. Für das einzuwerbende Kommanditkapital liegt eine Platzierungsgarantie der Wealth Management Capital Holding GmbH vor.
Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb
Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.

Informationen zum Initiator: WealthCap

Wealthcap - Real Asset und Investment Manager

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Wealthcap zählt zu den führenden Real Asset & Investmentmanagern in Deutschland.

Unsere über 30-jährige Expertise gewährt uns Zugang zu hochwertigen Objekten in vielen attraktiven Anlageklassen, die wir in verständliche und auf individuelle Anlageziele zugeschnittene Beteiligungsangebote übersetzen.

Als Real Asset und Investment Manager entwickeln wir nachhaltige Angebote mit stabilen Erträgen und langfristig positiver Wertentwicklung sowohl für Privatanleger als auch Strukturierungslösungen für die besonderen Anforderungen professioneller Investoren.


Stand: 08.2020


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.