Special Market Fonds Asia III (Raten) - Allgemeine Informationen
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Special Market Fonds Asia III (Raten)
Status: platziert Mindestanlage: EUR 6.000 (monatl... Emissionshaus: RWB
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

Stammdaten
Beteiligung Special Market Fonds Asia III (Raten)
Emittent RWB
Kategorie Private Equity
Agio 6.00 %
Währung EUR
Status platziert
Verfügbar seit 22.07.2014 + 1. Nachtrag vom 03.03.2015
Substanzquote nicht feststellbar
Fremdkapitalquote nicht feststellbar
Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

-
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Zeichnungsunterlagen

Highlights
- Anlageverfahren - je nach Entwicklung des asiatischen Private Equity Marktes Thesaurierung und Reinvestition der Rückflüsse aus den Zielfonds oder Ausschüttung von Rückflüssen an die Anleger
- Platzierungszeitraum - voraussichtlich 01.08.2014 bis 30.06.2016
- Laufzeit - Auflösung mit Ablauf des 31.12.2021
- Mindestzeichnungssumme - 6.000 EUR (monatliche Rate 100 EUR) darüber hinaus keine Staffelung, Mindestzeichnungssumme insgesamt damit 11.000 EUR
- Einzahldauer - 60 Monate
- Agio - 6 %, verteilt über gesamte Einzahldauer
Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot ermöglicht Anlegern die Beteiligung über eine Treuhandgesellschaft an der RWB Special Market GmbH & Co. Asia III geschlossene Investment-KG mittelbar als Kommanditist.

Bei der Fondsgesellschaft handelt es sich um einen Dach Private Equity Fonds. Die zentralen Anlageziele sind die Erzielung von Anlagesicherheit unter Realisierung einer überdurchschnittlichen Rendite. Die Investitionsobjekte der Fondsgesellschaft können sowohl Zielfonds sein, die direkt in Zielunternehmen investieren, aber auch Dachfonds, die in andere Zielfonds investieren.  Der AIF wird mindestens 80% in Zielfonds investieren, die wiederum in Unternehmen investieren, die ihren Sitz im asiatischen Raum haben. Hierbei wird für China eine Mindestinvestitionsquote von 25%, maximal bis zu 60%, festgelegt.

Geplant ist eine Laufzeit der Gesellschaft bis zum 31.12.2021.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Anleger erzielen planmäßig Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG).
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung Die Rateneinlage ist nur in Verbindung mit der Einmaleinlage möglich. Die Mindestzeichnungssumme für die Rateneinlage beträgt EUR 6.000 (monatliche Rate i.H.v. EUR 100 über 60 Monate) zzgl. 6% Agio. Die Mindestzeichnungssumme beträgt somit EUR 11.000.

Ausschüttung/Veräußerung Während der Laufzeit sind Auszahlungen nach Ermessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft je nach Entwicklung des asiatischen Private Equity Marktes möglich. Nach Liquidationsbeginn werden Rückflüsse vorbehaltlich weiterer Verpflichtungen der Fondsgesellschaft bis zum Liquidationsende stets an die Anleger ausgezahlt.

Beteiligungsobjekt
Zur Erreichung von Anlagesicherheit wurde als Anlagestrategie in den Anlagebedingungen die Investitionstätigkeit der Fondsgesellschaft als auf dem asiatischen Markt investierender Private Equity Dachfonds festgelegt. Das heißt, die Fondsgesellschaft wird zur maximalen Anlagesicherheit unter Beachtung der Allokationsvorgaben entweder in andere Private Equity Dachfonds investieren, die ihrerseits in Zielfonds investieren, die ihrerseits Anteile an überwiegend asiatischen Zielunternehmen erwerben werden oder direkt in solche Zielfonds investieren.

Als anderer Private Equity Dachfonds ist eine in Luxemburg ansässige, von der MPEP Luxembourg Management S.à r.l. verwaltete Dachfondsgesellschaft vorgesehen. Die Fondsgesellschaft investiert mithin nicht direkt in Zielunternehmen, sondern gewährleistet durch die Investition in verschiedene Zielfonds, die wiederum Zielunternehmen erwerben, eine breite Risikostreuung und damit grundsätzlich eine höhere Anlagesicherheit als dies bei Direktinvestitionen möglich ist.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hält die Fondsgesellschaft noch keine Zielfonds. Investitionen werden grundsätzlich erst vorgenommen, nachdem sich Anleger an der Fondsgesellschaft beteiligt haben. Damit kann noch nicht angegeben werden, wann, wie viele und welche Zielfonds letztendlich gezeichnet werden bzw. wie viel das jeweils investierte Kapital betragen wird, da dies vom Platzierungserfolg der Fondsgesellschaft abhängig ist.

Die Anlagebedingungen sehen vor, dass die Fondsgesellschaft maximal bis zu 30% in inländische AIF investieren kann und dass sie mindestens 50%, maximal bis zu 84,9% in Spezial-AIF investieren wird, die dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der europäischen Union oder dem Recht eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum außer Deutschland unterliegen. Die Fondsgesellschaft wird maximal bis zu 30% in Spezial-AIF investieren, die dem Recht eines Drittstaates unterliegen.

Der AIF wird mindestens 80%, maximal bis zu 100% in Zielfonds investieren, die wiederum in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in folgenden Ländern des asiatischen Kontinents und des pazifischen Raums haben: China, Japan, Indien, Australien, Südkorea, Indonesien, Thailand, Malaysia, Singapur, Hongkong, Philippinen, Vietnam, Bangladesch, Sri Lanka, Kambodscha, Laos, Türkei, Taiwan, Neuseeland.

Hierbei wird für China eine Mindestinvestitionsquote von mindestens 25%, maximal bis zu 60% festgelegt. Für alle übrigen vorbezeichneten Länder wird jeweils eine Investitionsquote von maximal bis zu 25% festgelegt.


Informationen zum Initiator: RWB

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Stand: 05.09.2024


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.