PropertyClass Frankreich 1 - Allgemeine Informationen
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PropertyClass Frankreich 1
Status: platziert Mindestanlage: EUR 10.000 Emissionshaus: KGAL
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

*** Sommerspecial ***
Sie erhalten bei vielen Beteiligungen das Agio komplett erlassen,
häufig dazu sogar noch einen zusätzlichen Bonus.
Fragen Sie uns! (Zustimmung des Initiators erforderlich)

Stammdaten
Beteiligung PropertyClass Frankreich 1
Emittent KGAL
Kategorie Immobilien (alle)
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Verfügbar seit 13.01.2012
Substanzquote 94,6%
Fremdkapitalquote 53,5%
Einkunftsart einkommensteuerfrei unter Progressionsvorbehalt

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Zeichnungsunterlagen

Voraussichtliche Entwicklung
Warnhinweis: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.
Informationen zur Beteiligung
Frankreich ist die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt und neben Deutschland das wichtigste Industrieland Europas. Die Pariser Metropolregion Île-de-France ist das Wirtschaftszentrum Frankreichs und trägt mit rund 30 % überproportional zum Bruttoinlandsprodukt des Landes bei. Sie weist mit rund 50 Millionen Quadratmetern den größten zusammenhängenden Büroflächenbestand Europas auf und ist Sitz vieler internationaler Konzerne.

Mit dem PropertyClass Frankreich 1 erweitert der Initiator KGAL seine Kompetenz im Immobilienbereich um den französischen Büroimmobilienmarkt und startet eine neue Produktreihe im Bereich der Auslandsimmobilienfonds. KGAL ist seit 1993 als Initiator tätig und hat bis zum 31. Dezember 2010 26 Immobilienfonds mit einem Investitionsvolumen von rund 2,2 Milliarden Euro initiiert.

Investitionsobjekt ist ein im Oktober 2010 fertig gestellter Büroneubau. Der Kaufpreis betrug rund 87,8 Millionen Euro. Am 25. Februar wurde die letzte Kaufpreisrate bezahlt und ein mängelfreies Gebäude übernommen. Es liegt in Fontenay-sous-Bois in der Metropolregion Île-de-France, circa 5 Kilometer östlich der Stadtgrenze von Paris (Luftlinie). Die Region im Einzugsgebiet der französischen Hauptstadt hat sich zu einem aufstrebenden Geschäftszentrum entwickelt. Der Standort des Gebäudes zeichnet sich durch ausgezeichnete Verkehrsanbindungen aus.

Die Fondsimmobilie ist ein Single-Tenant-Objekt und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 20.000 Quadratmetern. Als Mieter konnte BNP Paribas S.A., die größte französische Bank, gewonnen werden. Es wurde ein langfristiger Mietvertrag über neun Jahre ohne Kündigungsoption vereinbart. Ratingagenturen stufen die Bonität des Mieters als „sehr gut“ ein. Die Gebäudekonstruktion verbindet anspruchsvolle Architektur mit Funktionalität und guter Drittverwendungsfähigkeit, hochwertiger Ausstattung sowie erstklassigen Umweltstandards entsprechend der in Frankreich angewandten Methode zur Bewertung der Umweltauswirkungen von Bauprojekten („Haute Qualité Environnementale“).

Investoren steht Eigenkapital (inklusive Agio) in Höhe von 47,1 Millionen Euro zur Zeichnung zur Verfügung. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 97,7 Millionen Euro. Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 Euro zuzüglich 5 % Agio. Die prognostizierte Ausschüttung beginnt bei 5,75% pro Jahr und soll auf 6,85% ansteigen.
 
Eckdaten des Fonds:
  • Attraktiver Investitionsstandort
  • Mieter mit sehr guter Bonität
  • 9-jähriger Mietvertrag ohne Kündigungsoption
  • Gute Lage mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung
  • Prognostizierte Ausschüttung von 5,75 % pro Jahr steigend auf 6,85%
Kurzbeschreibung
Bei der angebotenen Vermögensanlage handelt es sich um unmittelbare Kommanditbeteiligungen an der Fondsgesellschaft "Property Class Frankreich 1 GmbH & Co. KG". Der Erwerber der Vermögensanlage beteiligt sich unmittelbar als Kommanditist. Die Fondsgesellschaft ist zu über 99,99% unmittelbar an der französischen Objektgesellschaft SCI Tassigny Carnot beteiligt, welche ihrerseits Eigentümerin der Fondsimmobilie ist. Die Fondsimmobilie ist seit dem 07.10.2010 zu 100% an BNP Paribas S. A. vermietet. Der Mietvertrag läuft langfristig ohne Kündigungsoption bis Oktober 2019.

Der Prognosezeitraum beträgt 13 Jahre und 8 Monate bis zum 31.12.2025. Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung durch den Investor ist erstmals zum 31.12.2027 möglich.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: Der Beitritt ist frühestens zum 30.04.2012 möglich, danach jeweils monatlich bis zum 31.12.2012. Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000. Auf die jeweilige Kapitaleinlage ist ein Agio in Höhe von 5% zu leisten. Auszahlung: Die prognostizierte Ausschüttungen/Entnahmen bezogen auf die Kapitaleinlage (ohne Agio) steigen von anfänglich 6,25 % p. a. auf 7,00 % p. a. und erfolgen jeweils nachschüssig zum 31.05. des Folgejahres, erstmals zum 31.05.2012. Unter Berücksichtigung des Veräußerungserlöses ergeben sich für Investoren kumulierte Ausschüttungen von rund 198%. Als kalkulierter Veräußerungserlös wird das 15- fache der zum Beginn des Jahres 2026 prognostizierten Jahresnettomiete angenommen.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Investoren erzielen aus der Fondsgesellschaft Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Die nach dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Frankreich und Deutschland zu versteuernden Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind grundsätzlich in Deutschland steuerfrei Für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von Immobilien in Frankreich findet der Progressionsvorbehalt keine Anwendung mehr.
Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund EUR 97,7 Mio. Die Finanzierung erfolgt über Kommanditkapital und Agio in Höhe von insgesamt rund EUR 41,6 Mio. sowie über Fremdkapital in Höhe von EUR 50,0 Mio. und einen Mietüberschuss bis zum ersten Beitrittstermin von rund EUR 1,9 Mio. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde bereits über das separat aufgelegte Beteiligungsangebot "Property- Class Frankreich 1" Kommanditkapital in Höhe von insgesamt EUR 9,12 Mio. platziert. Die KGAL GmbH & Co. KG garantiert die vollständige Einzahlung und Platzierung des Kommanditkapitals in Höhe von bis zu EUR 44,9 Mio. bis zum 31.12.2011. Die Objektgesellschaft hat bei der DG HYP ein langfristiges Darlehen aufgenommen. Unter Berücksichtigung eines Disagios wurde jährlich ein bis zum 14.12.2017 festgeschriebener Zinssatz von 4,49% p. a. (inklusive Marge) vereinbart. Nach Ablauf der Zinsfestschreibung wird für den weiteren Prognosezeitraum ein kalkulatorischer Zins von 5,50 % p. a. angenommen. Das Darlehen wird mittels annuitätischer Tilgung von 0,5% p. a. teilweise zurückgeführt.
Immobilien
Bei der Fondsimmobilie handelt es sich um ein neu errichtetes Bürogebäude (Fertigstellung am 07.10.2010) mit neun oberirdischen Geschossen und vier Untergeschossen Die vermietbare Fläche beläuft sich insgesamt auf rund 19.832 qm nebst 368 Stellplätzen in der Tiefgarage. Der Kaufpreis der Fondsimmobilie beträgt rund EUR 87,8 Mio. Es wurde für die Fondsimmobilie vom unabhängigen Sachverständigenbüro Knight Frank ein Verkehrswertgutachten erstellt. Gemäß diesem Gutachten weist die Fondsimmobilie zum Stichtag 30.08.2010 einen Verkehrswert von EUR 87,8 Mio.auf. Der so ermittelte Kaufpreisfaktor von rund 16 Jahresnettomieten entspricht dem tatsächlich erzielten Kaufpreisfaktor. Die Fondsimmobilie befindet sich in Fontenay-sous-Bois, im städtischen Einzugsgebiet von Paris rund fünf Kilometer von der östlichen Stadtgrenze entfernt (Luftlinie). Der Standort verfügt über eine sehr gut ausgestattete Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, zahlreichen Cafés, Hotels, Banken und einem Taxistand in der näheren Umgebung.
Vermietung
Das gesamte Gebäude ist langfristig an BNP Paribas S. A. vermietet. Der Mieter nutzt sämtliche Mietflächen des Gebäudes selbst. BNP Paribas ist das größte Kreditinstitut Frankreichs sowie das zweitgrößte in der Eurozone. Zum Kerngeschäft zählt das Privatkundengeschäft, die Vermögensverwaltung und das Investment Banking. Die Ratingagenturen Standard&Poors, Moody?s und Fitch bewerten die Bonität des Mieters jeweils mit "sehr gut". Der Mietvertrag wurde bereits vor Baubeginn als sogenannte "Geschäftsraummietvertrag über im Bau befindliche Räumlichkeiten" nach französischem Recht am 07.11.2007 abgeschlossen. Der Mietvertrag hat die gesetzlich vorgeschriebene Festlaufzeit von neun Jahren ab Übernahme des Mietobjektes durch den Mieter (07.10.2010) und endet mit Ablauf des Oktobers 2019 (Grundmietzeit). Nach Ablauf der Grundmietzeit hat der Mieter das Recht, eine Verlängerung des Mietvertrages zu verlangen. Der Mietvertrag ist zu 100% indexiert. Die jährliche Anpassung des Mietzinses ist vertraglich begrenzt, die maximale Erhöhung oder Reduzierung darf 3,25 % p. a. nicht überschreiten. Der Mieter hat neben dem Mietzins sämtliche mit dem Betrieb und der Benutzung des Mietobjektes und der dazugehörigen Flächen, Anlagen und Einrichtungen anfallenden Betriebs- und Nebenkosten zu tragen.
Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb
Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.

Informationen zum Initiator: KGAL

Die KGAL Gruppe ist seit der Unternehmensgründung 1968 im Immobilienmarkt aktiv. Sie hat bislang für mehr als EUR 30 Mrd. Immobilien in Einzel- oder Portfolio-Transaktionen erworben. Dabei kamen unterschiedlichste Investionsvehikel zum Einsatz: PublikumsfondsPrivate Placements, Spezialfonds und andere strukturierte Finanzierungslösungen. Die Expertise und Erfolgsfaktoren der KGAL Gruppe:

  • 85 Mitarbeiter im Bereich Immobilien
  • 142 Immobilienfonds
  • Verwaltetes Investitionsvolumen von EUR 12,7 Mrd.
  • Erwerb von mehr als 1.000 Immobilien
  • Demographische und gesellschaftliche Entwicklungen prägen die Investitionsstrategie
  • Ganzheitliches Fondsmanagement als strategischer Erfolgsfaktor

SICHERHEIT VOR RENDITEMAXIMIERUNG

Aus dem Blickwinkel der Investoren gehört die Zukunft nachhaltigen Immobilieninvestments, mit denen konstante Erträge generiert werden können. Die KGAL Investment Management verfolgt einen fokussierten Investmentansatz:

  • Konzentration auf ausgewählte Regionen und Länder
  • Assets im Core- und Core-Plus-Bereich
  • Fokus auf die Assetklassen: BüroHandel und Wohnen
 

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.