Highlights

- Investition in erneuerbare Energien
- Ausschließlich Standorte mit vorliegenden Ertragsdaten
- Reiner Eigenkapitalfonds
- Geplante Auszahlung in Höhe von 201 %

Informationen zur Beteiligung

Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot ermöglicht Anlegern die Beteiligung an der ÖKORENTA Neue Energien VII GmbH & Co. KG. Anleger beteiligen sich mittelbar über die SG-Treuhand GmbH als Treugeber am Emissionskapital der Fondsgesellschaft.

Der als Blind Pool konzipierte Fonds erwirbt Anteile an Beteiligungsgesellschaften die Energieerzeugungsanlagen zur Nutzung regenerativer Ressourcen betreiben. Dabei hahndelt es sich um Zweitmarktanteile (Minderheitsbeteiligungen) an bestehenden Publikumsfonds oder Mehrheitsbeteiligungen bis hin zu einhundert Prozent an Beteiligungsgesellschaften, die bereits laufende Energieanlagenstandorte betreiben.

Die Dauer der Fondsgesellschaft ist bis zum 31.07.2023 befristet. Die Anleger können die Beteiligung bis zum Ende der Laufzeit nicht ordentlich kündigen.

Marktsituation

Deutschland ist Vorreiter auf dem Weg zur Energieversorgung der Zukunft. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, unser Land zu einem der fortschrittlichsten und energieeffizientesten zu machen. Mit den im Juni 2011 getroffenen politischen Beschlüssen kann Deutschland als erste große Industrienation die Wende zu einem effizienten, erneuerbaren Energiesystem schaffen. Um diese Ziele zu erreichen, soll der Anteil der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch dynamisch ausgebaut werden: 2020 soll er mindestens 35 Prozent betragen, bis 2030 sollen es 50 Prozent, 2040 mindestens 65 Prozent und 80 Prozent bis zum Jahr 2050 werden. Durch das Erneuerbare Energien Gesetz sind die Energieversorger verpflichtet, die Energie aus erneuerbaren Quellen abzunehmen und zu einem festgeschriebenen Preis zu vergüten. Diese gesetzliche Regelung bietet Anlegern eine Investitionsgrundlage, wie sie außerhalb des Bereichs der Erneuerbaren Energien in der Form für keine unternehmerische Beteiligung zu finden ist. Sie schafft zudem gute Planungsprämissen und sichere Grundlagen für die Ertragsprognosen.

Beteiligungsobjekt

Anlagestrategie des ÖKORENTA Neue Energien VII ist es, das Kapital der Anleger in bestehende Gesellschaften zu investieren, die Energieanlagen zur Nutzung regenerativer Ressourcen betreiben. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um Technologien handelt, die nach gesetzlich garantierten Regelungen vergütet werden. Anlageobjekte des Fonds sind die Anteile an Beteiligungsgesellschaften, die Wind-, Biomasse- und Solaranlagen betreiben. Sie werden vom ÖKORENTA Neue Energien VII erworben, verwaltet und verwertet. Dabei handelt es sich um Zweitmarktanteile (Minderheitsbeteiligungen) an bestehenden Publikumsfonds oder Mehrheitsbeteiligungen bis hin zu einhundert Prozent an Beteiligungsgesellschaften, die bereits laufende Energieanlagenstandorte betreiben. Hierzu gehören auch Investitionen in Repowering-Projekte insbesondere im Bereich der Windenergie. Das sind Standorte, die nachträglich mit leistungsstärkeren Anlagen ausgestattet oder deren Anlagen technisch aufgerüstet werden. Voraussetzung für den Erwerb ist, dass es sich bei den Anlageobjekten, in die der Fonds investiert, um Gesellschaften deutschen Rechts handelt und die Betriebsstandorte der Energieanlagen in Deutschland oder im europäischen Ausland liegen. Planungssicherheit ergibt sich daraus, dass auf der Basis der Investitionskriterien nur in Gesellschaften mit Anlagenstandorte investiert wird, die bereits genutzt werden. Im Fall eines Anlagenbestandes, der bereits in Betrieb ist, verfügen die Gesellschaften über eine Ertragshistorie, die eine zuverlässige Grundlage für die Prognosen liefert. Außerdem sind bei Anlagen, die bereits im Betrieb sind, alle möglichen Risiken ausgeschlossen, die bei der Errichtung und der Inbetriebnahme entstehen können. Seit der Gestattung der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts hat die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft Kaufverträge in Höhe von rund 8,5 Mio. Euro abgeschlossen. Es wurden Verträge zum Erwerb werthaltiger Kommanditanteile an insgesamt 15 Zielfonds geschlossen.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Kommanditisten, die bis zum 31.12.2011 dem Fonds beitreten, erhalten einen Frühzeichnerbonus von 4% auf das gezeichnete Kapital. Kommanditisten, die danach bis zum 31.03.2012 dem Fonds beitreten, erhalten einen Frühzeichnerbonus von 2 Prozent. Die Sonderauszahlung erfolgt als Vorzugsverteilung zusätzlich zu der ersten beschlossenen Auszahlungsquote, geplant im Jahr 2014. Ausschüttung Die Prognose unterstellt laufende Ausschüttungen ab 2014 beginnend bei 4% p.a. steigend auf bis zu 36% p.a. Der erwartete Gesamtmittelrückfluss beträgt 201% vor Steuern bezogen auf das eingesetzte Kommanditkapital. Veräußerung Gewinne aus der Veräußerung oder Liquidation von Beteiligungsgesellschaften während der Laufzeit der Fondsgesellschaft wurden in die prognostizierten Auszahlungen nicht einbezogen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Die Fondsgesellschaft ist aufgrund ihrer Gesellschaftsstruktur gewerblich geprägt. Die Anleger erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

Finanzierung

Der Fonds ist ein reiner Eigenkapitalfonds. Das Gesamtfinanzierungsvolumen beträgt EUR 20.999.500, davon entfallen EUR 19.990.000 auf einzuwerbendes Kommanditkapital (zzgl. EUR 999.500 Agio) und EUR 10.000 auf die Einlage der Gründungskommanditistin.

Bemerkung zur Ergebnisprognose

Die Ergebnisprognose stellt den erwarteten Ausschüttungsverlauf ohne Frühzeichnerbonus dar.

Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb

Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.

Informationen zum Initiator: Ã–KORENTA

Die ÖKORENTA-Story

Mit Verantwortung und Leidenschaft

Stand: 04/2024