Kurzbeschreibung

Immobilien

Das Portfolio besteht aus insgesamt 9 Objekten (inklusive eines Parkhauses) mit einer insgesamt vermietbaren Büro- und Ladenfläche von 74.044 m² im Großraum Washington. Chase Tower- 2 Gebäude: Es handelt sich um einen 12-geschossigen Bürokomplex nebst einer Tiefgarage und zusätzlichen Ladeneinheiten in Chevy Chase mit einer Gesamtmietfläche von 23.077 m². Die Gebäude wurden 2001 erstellt. Der Vermietungsstand beträgt 100%. Die Hauptmieter sind der börsennotierte Finanzdienstleister CapitalSource (30,4%), die Hauptverwaltung der bekannten Hotelgruppe Carlton-Ritz (16,3%) und der Joint Venture Partner (21,2%) mit Mietvertragslaufzeiten von 2013 bis 2018. "Fishers Place I,II & III" - 3 Gebäude + Parkhaus: Es handelt sich um drei kleinere mehrgeschossige Bürogebäude mit teilweiser Labornutzung und Parkhaus von 6 Etagen in Rockville mit einer Gesamtmietfläche von 38.501 m² und 1.009 PKW-Stellplätzen. Die Gebäude wurden in den Jahren 2003 und 2004 erstellt. Der Vermietungsstand beträgt 96,6%. Die Hauptmieter sind die US-Gesundheitsbehörde (84,8%) und der zur börsennotierten Reed Elsevier Gruppe gehörende Wissenschaftsverlag (10%) mit Mietvertragslaufzeiten von 2013 bis 2024. "Twinbrook Metro Park" - 3 Gebäude: Es handelt sich um drei kleinere Bürogebäude mit teilweiser Labornutzung ebenfalls in Rockville mit einer Gesamtmietfläche von 12.466 m². Die Gebäude wurden 1968 erstellt und in 1994, 1997 und 2002 umfangreich saniert. Der Vermietungsstand beträgt 100%. Die Hauptmieter sind die US-Gesundheitsbehörde und die US Food and Drug Administration (mit Mietvertragslaufzeiten von 2009 bis 2018).

Finanzierung

Das Eigenkapital beträgt USD 134.100.000. Die langfristige Fremdfinanzierung der Fondsobjekte wurde auf Ebene der Objektgesellschaften über die Aufnahme von Darlehen bei verschiedenen amerikanischen Banken dargestellt. Der auf die Partnership entfallende anteilige Gesamtdarlehensbetrag beträgt USD 201.046.936.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung: -35% zzgl. 5% Agio bei Zeichnung -30% bis 31.12.2007 -35% durch Ansparung der Ausschüttung Auszahlungen: Ausschüttungen der Gesellschaft an den Anleger erfolgen jeweils zum 31. August des Folgejahres. Die prognostizierten Ausschüttungen während des 10-jährigen Prognosezeitraums betragen konstant 6,25% p.a. (zeitanteilig ab dem Monatsersten nach Annahme des Beitritts), bezogen auf die eingezahlte Pflichteinlage. Durch den Verkauf der Fondsobjekte in 2015 wird bei einem Multiplikator von 14,81-Fache der Jahresnettomiete ein Veräußerungserlös in Höhe von 108,25% prognostiziert.

Herausragende Merkmale

- langfristig prognostizierte Ertragserwartung durch einen Anteil von über 60% an Mietern der öffentlichen Hand - durchschnittliche Laufzeit aller Mietverträge des Portfolios von 10,4 Jahren - Vermietungsstand des Portfolios von 98,25% - Risikostreuung über mehrere Immobilien mit einem breiten Spektrum an Mietern und gestaffelten Mietvertragslaufzeiten - Partnerschaft mit einem renommierten Washingtoner Immobilienunternehmen - Bevorrechtigung der laufenden Ausschüttungen von durchgehend prognostizierten 6,25% p.a. durch Vorzugsstellung der Anleger gegenüber dem Joint Venture Partner - bevorzugte Beteiligung für die Anleger gegenüber dem Joint Venture Partner beim Verkauf der Fondsobjekte durch vorrangige Rückführung des mittelbar von der Fondsgesellschaft in das Joint Venture eingebrachten Eigenkapitals zu 110%