Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot ermöglicht Anlegern die Beteiligung an der Marble House Nordic Secondary Fund GmbH & Co. KG. Die Fondsgesellschaft beteiligt sich am Icecapital Secondary Fund, welcher als Dachfonds mit regionalem Schwerpunkt in Skandinavien angelegt ist und den Aufbau eines Private Equity Portfolios über den Sekundärmarkt mit ca. 10 - 15 skandinavischen Primärfonds und mittelbar ca. 100-300 mittelständischen Unternehmen plant.

Die geplante Laufzeit beträgt 8 Jahre bis zum 30.12.2018 und kann per Verlängerungsoption um 2x2 Jahre verlängert werden.

Marktsituation

Der skandinavische Private Equity-Markt stellt für spezialisierte Aufkäufer von skandinavischen Secondary Fonds einen attraktiven Investitionsstandort dar. Die skandinavischen Volkswirtschaften (Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland) sind im europäischen Vergleich robust und unbeschadet aus der Finanz- und Wirtschaftskrise hervorgegangen. Mit positiven Wachstumsprognosen gehört Skandinavien zu den führenden Regionen in Europa. In der historischen Betrachtung zählen skandinavische Private Equity-Fonds zu den erfolgreichsten in Europa. Laut einer Studie von Thompson Financial haben skandinavische Private Equity-Fonds in den Jahren 1994-2009 den europäischen Branchenvergleich um rd. 24 % übertroffen.

Beteiligungsobjekt

Es handelt sich um einen Dachfonds mit regionalem Schwerpunkt in Skandinavien, der den Aufbau eines Portfolios über den Sekundärmarkt mit ca.10 - 15 skandinavischen Primärfonds und mittelbar ca.100 - 300 mittelständischen Unternehmen anstrebt. Marble House Nordic Secondary Fund ist ein Co-Investment, das parallel zu institutionellen Investoren von IceCapital in den "ICECAPITAL Nordic Secondary Fund" mit einem Gesamtvolumen von 150 Mio. Euro investiert.

Herausragende Merkmale

- Exklusiver Zugang für Privatanleger zum institutionellen Private Equity-Zweitmarktgeschäft und dem institutionellen Fondsprogramm "ICECAPITAL Nordic Secondary Fund" - Advisory by Auda - Einkauf von Nordic Secondaries zum Discount von verkaufswilligen, im Wesentlichen US-Investoren - Sehr starke Volkswirtschaften mit Währungsalternativen zur südlichen Euro-Zone - Expertise und Marktzugang durch Auda und IceCapital zu hervorragenden Nordic-Fonds - Auda hat bereits ein signifikantes Secondary-Deal-Volumen ermitteln können - Secondary-Kurzläufer in Euro / Schnelle Kapitalrückflüsse erwartet - Transparenz und Investitionssicherheit, da Auda als Investment Advisor sämtliche Transaktionen nach Votum des Investitionsausschusses im Rahmen des Auda-eigenen professionellen Investitionsprozesses durchführt

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 25.000 zzgl. 5% Agio und wird nach Annahme der Zeichnung fällig. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 5.000 teilbar sein. Bis zum Ende der Zeichnungsfrist erhalten Anleger einen Frühzeichnerbonus in Höhe von 6% p.a. auf ihre geleistete Einlage. Ausschüttung Eine Erfolgsbeteiligung des Investmentmanagers erfolgt erst, wenn das investierte Anlegerkapital vollständig zurückgezahlt wurde und zusätzlich eine Vorzugsrendite für die Anleger in Höhe von 8% p.a. IRR erwirtschaftet wurde. Das darüber hinausgehende Ergebnis erhalten zu 92,5% die Anleger und zu 7,5% der Investmentmanager.

Finanzierung

Das hier angebotene Fondsvolumen beträgt EUR 30 Mio und wird vollständig aus Eigenkapital finanziert.

Informationen zum Initiator: MHC

ERFOLG IST DIE VERBINDUNG VON KOMPETENZEN

Die MHC MARBLE HOUSE CAPITAL AG (»Marble House Capital«) mit Sitz in Hamburg ist eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Spezialisierung auf die Auflegung, Verwaltung und den Vertrieb geschlossener Private Equity-Dachfonds. Marble House Capital wurde 2005 in Hamburg gegründet und gehört als 100%ige Tochtergesellschaft zur Unternehmensgruppe der HFO Hamburg Family Office GmbH (»Hamburg Family Office«).

Marble House Capital bietet Zugang zum globalen Private Equity-Markt und erfüllt alle deutschen regulatorischen Anforderungen als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft, beherrscht internationale Transaktionsprozesse (inkl. KYC und AML deutsch, englisch, französisch) und gewährleistet eine AIF-Administrierung (inkl. der Verwahrstelle) auf professionellem Niveau.

Stand: 01.2020