Kurzbeschreibung

Die Anleger beteiligen sich mittelbar oder unmittelbar an der Marble House Clean Growth Fund GmbH & Co. KG. Die Fondgesellschaft investiert in ca. 10-20 Zielfonds mit ca. 100-300 Portfoliounternehmen.

Über ein institutionelles Mandat bei SAM (Robeco Gruppe) haben Anleger der Marble House Clean Growth Funds deutschlandweit die exklusive Gelegenheit, sich zusammen mit institutionellen Investoren die Chancen des Clean Growth-Sekundärmarktes zu erschließen und von der Expertise einer der global führenden Investmentboutiquen für Nachhaltigkeitsinvestitionen zu profitieren.

Die geplante Laufzeit beträgt 7 Jahre und endet vorraussichtlich am 31.12.2019 (2x Verlängerungsoption um jeweils 2 Jahre).

Marktsituation

Die Attraktivität des Clean Growth-Segments hat in den letzten Jahren verstärkte Investitionen nach sich gezogen. Allein in 2010 und 2011 ist das Universum der Clean Growth Funds um 184 Fonds angestiegen. Die anhaltende Finanzmarktkrise und ihre Folgen bieten nun für Marktteilnehmer des institutionellen Sekundärmarktgeschäfts günstige Gelegenheiten zum Kauf von reiferen Private Equity-Portfolios aus dem Clean Growth-Segment, da die Anzahl der »motivierten Verkäufer« weiter zunimmt. Sie sehen sich zumeist aufgrund bilanzieller Probleme, Rückstellungserfordernissen, Liquiditätsengpässen, Umstrukturierungen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie Basel III (D), Solvency II (EU) oder Dodd Frank Act (USA) gezwungen, sich von ihren Investments zu trennen. So gibt es zahlreiche Gelegenheiten, hochqualitative Beteiligungen mit signifikanten Abschlägen auf den ausgewiesenen Net Asset Value (NAV) zu erwerben. Zweitmarktinvestitionen sind nicht nur potentiell ertragsstark, sondern überdies auch vergleichsweise risikoärmer: sie wurden mehrfach geprüft, lassen verlässlichere Rückschlüsse auf die mögliche Kapitalrendite zu und ermöglichen einen früheren Exit.

WpHG konforme Dokus

TRUE

Beteiligungsobjekt

Dachfonds, Aufbau eines Portfolios mit ca.10-20 Clean Growth-Fondsbeteiligungen über den Sekundärmarkt (mittelbar ca.100-300 mittelständische Unternehmen der Clean Tech-Branche)

Herausragende Merkmale

Deutschlandweit exklusiver Zugang zu einem von SAM beratenen Clean Growth Private Equity-Fondsprogramm, welches parallel mit institutionellen Großinvestoren anlegt

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung: - 100% zzgl. 5% Agio nach Annahme- - Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 50.000 (oder ein höherer Betrag, teilbar durch 5.000) Auszahlung - Laufende Vergütung: 1,95 % p.a. - Gewinnbeteiligung: Eine Erfolgsbeteiligung des Investment Advisors erfolgt erst, wenn das investierte Anlegerkapital vollständig zurückgezahlt wurde und zusätzlich eine Vorzugsrendite für die Anleger in Höhe von 8 % p.a. (IRR) bezogen auf das gebundene Kapital erwirtschaftet wurde. Das darüber hinausgehende Ergebnis erhalten zu 90 % die Anleger, zu 10 % der Investment Advisor.

Finanzierung

- Das Zielvolumen der Fonds beträgt EUR 50 Mio., in zwei Fonds zu je EUR 25 Mio.

Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb

Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.

Informationen zum Initiator: MHC

ERFOLG IST DIE VERBINDUNG VON KOMPETENZEN

Die MHC MARBLE HOUSE CAPITAL AG (»Marble House Capital«) mit Sitz in Hamburg ist eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Spezialisierung auf die Auflegung, Verwaltung und den Vertrieb geschlossener Private Equity-Dachfonds. Marble House Capital wurde 2005 in Hamburg gegründet und gehört als 100%ige Tochtergesellschaft zur Unternehmensgruppe der HFO Hamburg Family Office GmbH (»Hamburg Family Office«).

Marble House Capital bietet Zugang zum globalen Private Equity-Markt und erfüllt alle deutschen regulatorischen Anforderungen als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft, beherrscht internationale Transaktionsprozesse (inkl. KYC und AML deutsch, englisch, französisch) und gewährleistet eine AIF-Administrierung (inkl. der Verwahrstelle) auf professionellem Niveau.

Stand: 01.2020