Immac - Immobilien Portfoliofonds 2 Deutschland

IMMAC Immobilien Portfoliofonds 2 – Deutschland

Übersicht zum Fonds

Geschlossener Publikums?AIF Segment: Pflegeimmobilien Mindestbeteiligung: 10.000 € Laufzeit: ca. 16 Jahre

Geplante Ausschüttung

4,0 – 4,5 % p.a.

monatliche Teilzahlungen

Mindestbeteiligung

10.000 €

zzgl. Ausgabeaufschlag (Agio)

Fondsvolumen (geplant)

32,688 Mio. €

Eigenkapitalquote 100 %

Laufzeit

ca. 16 Jahre

Zielmarkt Deutschland

Stand der Angaben: Nov.–Dez. 2024 / Jan. 2025 (siehe Detailangaben). Prognosen sind keine Garantie.

Externe Analysen & Ratings

TKL Analyse

Initiator

Sehr Gut

Konzeption

Gut

Investitionsobjekt

Sehr Gut

Vermietung

Gut

Kosten & Ergebnis

Sehr gut

Rating

Sehr gut

G.U.B Analyse

Gesamturteil

A+ Sehr Gut

Management & Projektpartner

A++

Investition & Finanzierung

Wirtschaftliches Konzept

A+

Rechtliches Konzept

A+

Interessenkonstellation

B+++

Prospekt & Dokumentation

A+

Kurzprofil

Beteiligungsmöglichkeit an einem risikogemischten Portfoliofonds mit Fokus auf Sozial? bzw. Pflegeimmobilien in Deutschland. Der Fonds investiert in Anteile geschlossener Publikums?AIF und Spezial?AIF und strebt eine laufende Ausschüttung von 4,0 – 4,5 % p.a. (monatliche Teilzahlungen) an. Ziel ist eine breite Streuung über mehrere Zielfonds bzw. Objekte (u. a. initial vier Pflegeimmobilien in Nordrhein?Westfalen). Einkunftsart: Vermietung & Verpachtung.

Eckdaten

Fondsart

Geschlossener Publikums AIF (Portfoliofonds)

Segment

Pflege/Sozialimmobilien; beigemischt Hotels

Mindestbeteiligung

10.000 €

Laufzeit

ca. 16 Jahre

Ausschüttung (Prognose)

4,0 – 4,5 % p.a., monatliche Teilzahlungen

Fondsvolumen

32,688 Mio. € (davon Zeichnungskapital 31,188 Mio. €; Agio 1,5 Mio. €)

Fremdkapital

0 € (Eigenkapitalquote 100 %)

Substanzquote

94,57 %

Emittentin / KVG / Verwahrstelle

IMMAC Immobilien Portfoliofonds 2 Deutschland GmbH & Co. GdI; HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH; DEHMEL Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Einkunftsart

§ 21 EStG – Vermietung & Verpachtung

Agio

5 %

Stände: Eckdaten überw. Nov. 2024 / Jan. 2025.

Ziel der Fondsgesellschaft

Das Ziel der Fondsgesellschaft besteht darin, mit der Einwerbung von Kommanditkapital ein diversifiziertes Portfolio von Immobilienfondsbeteiligungen aufzubauen. Es sollen Anteile an Zielfonds erworben werden, die direkt oder indirekt in Hotels oder in Sozialimmobilien investieren.

Einzahlung / Auszahlung / Verkauf

Einzahlung

100% zzgl. Agio innerhalb von 2 Wochen nach Annahme.

Auszahlung

Die verfügbare Liquidität der Fondsgesellschaft (einschließlich Liquidität aus den Zielfonds durch Veräußerungen bzw. Liquidationen) soll an die Anleger ausgezahlt werden.

Verkauf

Die Fondsgesellschaft endet am 31.12.2040. Das nach Beendigung der Liquidation verbleibende Vermögen (Liquidationserlös) wird im Verhältnis der eingezahlten Festkapitalkonten verteilt.

Bestehende Immobilien (Initialportfolio)

Seniorenwohnanlage „Haus Westfalenmeer“

Zum Weiher, Möhnesee (NRW) – IMMAC 131. Renditefonds

20 Einheiten Betreutes Wohnen

Altenpflegeeinrichtung „Haus Müller“

Zum Weiher, Möhnesee (NRW) – IMMAC 131. Renditefonds

60 Pflegebetten

Altenpflegeeinrichtung „Haus Sebastian“

Alpen?Veen (NRW) – IMMAC 127. Renditefonds

74 Pflegebetten

Altenpflegeeinrichtung „Haus Schöneck“

Sonsbeck (NRW) – IMMAC 127. Renditefonds

76 Pflegebetten

Initialportfolio: vier Pflegeimmobilien an drei Standorten in NRW (Regierungsbezirke Düsseldorf & Arnsberg). Stand: 02/2025.

Investitionsplan

Der Fonds beteiligt sich an mindestens drei Zielinvestments der IMMAC group an unterschiedlichen Standorten mit verschiedenen Pächtern. Das bereits feststehende Initialportfolio investiert in vier Pflegeimmobilien an drei Standorten in NRW (Regierungsbezirke Düsseldorf und Arnsberg) und schafft so eine breite Streuung.

FAQ

Wie hoch ist die Mindestbeteiligung?

10.000 € zzgl. 5 % Agio.

Wann erfolgen Auszahlungen?

Prognose 4,0–4,5 % p.a., mit 13 Teilzahlungen pro Jahr (monatliche Raten plus Jahresausgleich).

Wann startet meine erste Auszahlung?

Bereits im zweiten Monat nach Kapitaleinzahlung (modellhaft, ohne Gewähr).

Wie lang ist die Laufzeit?

Rechnerisch bis zu 16 Jahre (Investitionsjahr + i. d. R. 15 Jahre auf Ebene der Zielfonds). Gesellschaftsende 31.12.2040.

Welche Kosten fallen an?

Laufende Gebühren auf Fondsebene laut Unterlagen (teils im Prognosezins bereits reflektiert). Ausgabeaufschlag 5 %.

Ist ein Verkauf/Handel während der Laufzeit möglich?

Anteile sind in der Regel illiquide; eine Veräußerung ist nur eingeschränkt über Abtretung/Zweitmarkt möglich.

Strategie

Beteiligung an mehreren Zielfonds (geschlossene Publikums AIF und Spezial AIF) mit Schwerpunkt Pflegeimmobilien; Mindestanteil Spezial AIF ca. 60 %, Publikums AIF bis zu ca. 40 %. Durch die Diversifikation erfolgt eine Streuung über Betreiber, Standorte und Immobilienarten. Initialportfolio mit vier Pflegeimmobilien (Nordrhein?Westfalen). Ziel ist eine planbare, laufende Ausschüttung bei konservativer Finanzierungsstruktur (ohne Fremdkapital auf Fondsebene).

Kosten (Auszug)

Ausgabeaufschlag (Agio): 5 % der Zeichnungssumme.
Laufende Kosten auf Ebene der Zielfonds bzw. KVG gemäß Verkaufsunterlagen.

Verbindlich sind ausschließlich die Regelungen der maßgeblichen Verkaufsunterlagen.

Ausschüttungen / Prognose

Prognostizierte laufende Ausschüttung 4,0 – 4,5 % p.a., Auszahlung in 13 Teilzahlungen pro Jahr (monatliche Teilzahlungen inkl. Jahresausgleich). Gesamtmittelrückfluss Prognose lt. Anbieter ca. 165,6 % (modellhaft; ohne Gewähr).

Hinweis: Prognosen sind unsichere Erwartungen und können verfehlt werden.

Risiken (Auszug)

Unternehmerisches Risiko bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals zzgl. Ausgabeaufschlag.
Illiquidität: Eingeschränkte Verfügbarkeit bzw. Handelbarkeit während der Laufzeit.
Bewirtschaftung, Betreiber, Miet- und Leerstandsrisiken; regulatorische Risiken im Pflegesektor.
Prognoserisiko: Abweichungen von Ausschüttungs- und Rückflussprognosen möglich.
Rechts- und Steueränderungsrisiken.

Verbindlich sind die Risikohinweise der Verkaufsunterlagen (Prospekt/BIB) in der jeweils gültigen Fassung.

Rechtlicher Hinweis

Dies ist eine produktbezogene Kurz- und Marketingdarstellung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Maßgeblich sind ausschließlich die bindenden Verkaufsunterlagen in der jeweils aktuellen Fassung. Eine Anlageentscheidung sollte erst nach vollständiger Lektüre der Verkaufsunterlagen und ggf. Beratung getroffen werden.

Datenquellen u. a.: Anbieterangaben/Vertriebsunterlagen; Stände Nov.–Dez. 2024 / Jan. 2025.