Holland Utrecht - Allgemeine Informationen
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Holland Utrecht
Status: platziert Mindestanlage: EUR 10.000 Emissionshaus: Lloyd Fonds
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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Stammdaten
Beteiligung Holland Utrecht
Emittent Lloyd Fonds
Kategorie Immobilien (alle)
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Verfügbar seit 31.03.2011 + Nachtrag 1-3 (letzter Nachtrag vom 11.10.2012)
Substanzquote 85,78%
Fremdkapitalquote 46,23%
Einkunftsart Besteuerung in den Niederlanden; Progressionsvorbehalt in Deutschland

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Zeichnungsunterlagen

Highlights
- Neues Green Building-Bürogebäude
- 100% langfristig für mindestens 10 Jahre vermietet
- Geplante Auszahlungen von durchgehend 6% p.a.
- Frühzeichnerbonus in Höhe von 2% p.a. auf die erste Einzahlungsrate  
Kurzbeschreibung

Die Anleger beteiligen sich zunächst mittelbar über die Treuhänderin als Treugeber am Kommanditkapital der Fünfte Lloyd Fonds Holland GmbH & Co. KG, Hamburg. Zweck der Gesellschaft sind der Erwerb und die Vermietung einer in den Niederlanden liegenden Immobilie in der Orteliuslaan, Papendorp "De Taats”, Utrecht.

Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Beteiligung bis zum 31. Dezember 2022 aus. Die tatsächliche Laufzeit hängt von Entscheidungen der Gesellschafterversammlung ab, die über den Verkauf der Immobilie sowie die Auflösung und Liquidation der Emittentin beschließt.

Marktsituation
Der Immobilienmarkt in den Niederlanden hat sich im vergangenen Jahr relativ robust gezeigt. Die Durchschnittsmieten sanken 2010 leicht um 1,7% auf rund 144 Euro p. a./m². Und auch die landesweite Leerstandsquote stieg nur moderat um 0,6% auf rund 13,9% an. Für die nächsten Jahre wird ein Rückgang der Leerstansquoten prognostiziert. Diese Entwicklung ist auf die erhebliche Reduzierung der Bauvorhaben im niederländischen Raum zurückzuführen und besitzt darüber hinaus einen positiven Effekt auf die zu erwartenden Renditen. Das Mietpreisniveau ist in den Niederlanden im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch vergleichsweise moderat, was das Land attraktiv für weitere Ansiedlungen ausländischer Unternehmen macht. Zusätzlich eröffnet sich den Eigentümern der Gebäude bzw. den Anlegern des Fonds somit die Chance auf künftige Mietpreissteigerungen und die Realisierung überdurchschnittlicher Ertragszuwächse.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: - 30% + 5% Agio nach Annahme und Aufforderung durch die Treuhänderin - 70% zum 1. April 2012 Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000 zuzüglich 5% Agio. Auszahlungen: Anleger, die der Emittentin bis zum 20. April 2012 beigetreten sind und ihre Einlage zuzüglich Agio vollständig geleistet haben, erwerben bei prognosegemäßer Entwicklung der Emittentin und Übernahme der Immobilie am 1. Mai 2012 ab dem 1. Mai 2012 anteilig ein Vorabentnahmerecht in Höhe von anfänglich 6,0% p. a. ihrer Kommanditeinlage ohne Agio. Für Kommanditisten, die nach dem 1. Mai 2012 beitreten oder ihre Einlage zuzüglich Agio nach dem 20. April 2012 vollständig leisten, verschiebt sich der Zeitpunkt, ab dem ein Vorabentnahmerecht entsteht, entsprechend nach hinten. Prognosegemäß sollen zwei Auszahlungen pro Jahr erfolgen, die sich jeweils auf das ablaufende Kalenderhalbjahr (1. Januar bis 30. Juni bzw. 1. Juli bis 31. Dezember) eines jeden Jahres beziehen. Die erste anteilige Auszahlung der Vorabentnahmen erfolgt bei prognosegemäßer Entwicklung im Dezember 2012 nachschüssig für den Zeitraum vom 1. Mai 2012 bis 31. Dezember 2012. Die prognostizierten Auszahlungen inklusive kalkuliertem Veräußerungserlös betragen bei einem Beitritt und vollständiger Einzahlung der Beteiligungssumme zum 20. April 2012 sowie bei Übernahme der Immobilie am 1. Mai 2012, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio, rund 171,4% vor Steuern. Die Auszahlungen beinhalten auch die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals. Sonderkonditionen für Früheinzahler: Anleger, deren 1. Einzahlungsrate auf die Einlage (30% der Einlage) zuzüglich des gesamten Agios auf die Einlage vollständig auf dem in der Beitrittserklärung genannten Konto eingeht, erhalten für den Zeitraum von der Einzahlung bis zum 30. April 2012 einmalig einen taggenau berechneten Frühzeichnerbonus in Höhe von 2% p. a. bezogen auf die erste Einzahlungsrate in Höhe von 30% der Einlage. Die Auszahlung erfolgt mit der ersten planmäßigen Auszahlung.
Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds beläuft sich auf EUR 30.280.460. Davon entfallen insgesamt 15.505.200 auf das Kommanditkapital. Das zu platzierende Emissionskapital beträgt EUR 15.500.000. Die geschäftsführende Kommanditistin ist berechtigt, das Fremdkapital zu Lasten des Kommanditkapitals um bis zu EUR 3.000.000 zu erhöhen. Sollte der Kaufpreis für die Immobilie höher ausfallen als in der Investitionsrechnung vorgesehen, würden das Kommanditkapital der Emittentin und/oder das Fremdkapital durch die geschäftsführende Kommanditistin erhöht und der Investitionsplan entsprechend angepasst.
Immobilien
Die Neubauimmobilie der Fondsgesellschaft ist ein zertifiziertes, energieeffizientes Bürogebäude. Es soll gemäß Kaufvertrag am 1. Mai 2012 zu einem Kaufpreis von EUR 24.722.045 übernommen werden. Dies entspricht rund dem 16,23-Fachen der anfänglichen Jahresnettomiete von EUR 1.522.878 bzw. einem Kaufpreis von rund EUR 3.532 pro Quadratmeter. Die Emittentin hat Colliers International Property Consultants, Amsterdam, beauftragt, zwecks Ermittlung des Marktwertes des Gebäudes in Utrecht, Orteliuslaan, ein Wertgutachten zu erstellen. Der von Colliers im Gutachten vom 26. Januar 2011 ermittelte Marktwert von 24.700.000 Euro zum Bewertungsstichtag 26. Januar 2011 entspricht in etwa dem vereinbarten vorläufigen Kaufpreis der Immobilie. Die Emittentin hat das Bürogebäude am 9. Mai 2012 übernommen. Auf Grund seiner hohen Effizienz und der Verwendung umweltfreundlicher Technologien wurde das Fondsobjekt mit dem Energielabel "A” nach NL-GreenCalc+ Standard zertifiziert. Die Zertifizierung mit "A” ist das in der GreenCalc Version 2.2 beste zu erreichende Ergebnis.
Vermietung
Mieterin der derzeit noch im Bau befindlichen Fondsimmobilie ist die Deloitte Holding B.V. Der Mietvertrag wurde für die Dauer von zehn Jahren, beginnend ab Übergabe der Büroimmobilie, fest abgeschlossen. Der Mietvertrag verlängert sich anschließend jeweils um fünf Jahre, es sei denn, die Mieterin kündigt den Mietvertrag vor Ablauf der ersten Mietzeit beziehungsweise vor einer Verlängerung unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr. Der Vermieterin steht ein Recht zur ordentlichen Kündigung erstmals nach Ablauf der Grundmietzeit und einer Verlängerung, also erstmals zum 30. April 2027, zu. Sie hat eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten zu beachten. Es wurde eine vorläufige Jahresnettomiete von anfänglich EUR 1.522.878 p. a. vereinbart. Die niederländische Ratingagentur Dun & Bradstreet bewertet die Bonität der Mieterin Deloitte Holding B. V. mit 85 von 100 Punkten (= gut) (Stand: 12. Januar 2011). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Ratingagentur Graydon. Sie bewertet die Bonität der Mieterin Deloitte Holding B. V. mit dem Kreditrating "AA” (= gut bis sehr gut). In den Finanzkennziffern erhielt das Unternehmen eine 7,4, (Stand: 20. Januar 2011). Bereits am 1. Mai 2012 erfolgte die Abnahme des Bürogebäudes durch die Mieterin, die Deloitte Holding B.V. Mit der Übergabe an die Mieterin am 1. Mai 2012 begann die Laufzeit des ab diesem Zeitpunkt für die Dauer von mindestens 10 Jahren abgeschlossenen Mietvertrages. Zudem bestehen mehrmalige Verlängerungsoptionen für jeweils 5 Jahre.
Herausragende Merkmale
- Utrecht-Papendorp: Teil der Metropolregion "Randstad” und dynamische Universitätsstadt - Neues Green Building-Bürogebäude - Mieter Deloitte Holding B. V.: Eine Gesellschaft des größten weltweit tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens - 100 % langfristig für mindestens 10 Jahre vermietet - Geplante Auszahlungen von durchgehend 6 % p. a. - Geringe Steuerbelastung durch Doppelbesteuerungsabkommen (D-NL) - Frühzeichnerbonus in Höhe von 2 % p. a. auf die erste Einzahlungsrate
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Emittentin erzielt gemäß steuerlichem Konzept Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Auf Grund des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden werden die Vermietungseinkünfte in den Niederlanden (Belegenheitsstaat) besteuert. Die Besteuerung der laufenden Einkünfte in den Niederlanden aus der Vermietung der Immobilie erfolgt nach dem sogenannten Box-System. Es wird zwischen drei Boxen differenziert, die jeweils verschiedene Einkunftsarten umfassen. Die Einkünfte der Anleger aus der Vermietung der Immobilie werden grundsätzlich in Box 3 erfasst. Die Einkommensbesteuerung gemäß Box 3 erfolgt im Wege einer Pauschalbesteuerung.
WpHG konforme Dokus
TRUE
Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb
Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.

Informationen zum Initiator: Lloyd Fonds
Lloyd Fonds AG

"Die Hamburger Lloyd Fonds AG hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1995 als eines der führenden Emissionshäuser in Deutschland und Österreich etabliert. Das Unternehmen, das in seinem ersten Jahr genau einen Fonds aufgelegt hat, ist heute ein börsennotiertes und transparentes Emissions­haus mit mehr als 100 Mitarbeitern. Lloyd Fonds ist überwiegend in den Assetklassen Transport und Immobilien aktiv. Interessante Beteiligungs­möglichkeiten sieht das Unternehmen auch in dem Bereich der Erneuer­baren Energien.
 
Mehr als 53.000 Anleger haben in die mittlerweile 100 Be­teiligungsangebote rund 4,6 Milliarden Euro investiert. Die Leistungsbilanz 2009 bilanziert den wirtschaftlichen Verlauf von 97 Geschlossenen Fonds. Die insgesamt 16 bisher aufgelösten Fonds, davon allein 15 Schiffsfonds, la­gen zum Teil deutlich über Plan. Die durchschnittliche Vermögensmehrung betrug unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Fondslaufzeiten 9,5 Prozent p.a. nach Steuern im Vergleich zu geplanten 4,65 Prozent p.a."
 
Quelle - Scope Analysis: Stand Februar 2011



Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.