Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 – 6-Jahres-Kurzläufer mit
steuereffizienter Struktur
Der Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 ist als 6-Jahres-Kurzläufer mit 4 % Rendite p.a. nach Steuern konzipiert und nutzt – wie bereits der Vorgängerfonds – das steuerlich optimierte Netto-Modell. Laufende steuerpflichtige Erträge werden auf Ebene des Fonds erfasst, was für die Anleger zu berechenbaren Nachsteuerrenditen und klaren Strukturen führt.
Die wirtschaftlichen Rahmendaten des Habona Nahversorgungsfonds 09 sind auf stabile Cash-Flows ausgerichtet. Während der nur rund sechsjährigen Fondslaufzeit sollen die Anleger halbjährliche Ausschüttungen in Höhe von 4,0 % p.a. nach Steuern erhalten. Basis für die Ausschüttungen sind langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Ankermietern des Lebensmitteleinzelhandels wie zum Beispiel REWE oder EDEKA.
Zusammen mit dem erwarteten Verkaufserlös am Ende der Fondslaufzeit kalkuliert Habona für den Habona Nahversorgungsfonds 09 mit einem Gesamtmittelrückfluss von rund 130 % nach Steuern. Daraus ergibt sich eine korrespondierende Zielrendite von 4,0 % p.a. nach Steuern. Zum Vergleich: Bei einem gewerblichen Kurzläuferfonds müsste ein Anleger mit einem Steuersatz von 42 % zuzüglich Solidaritätszuschlag eine Rendite von rund 7,25 % p.a. vor Steuern erzielen, um auf die gleiche Nachsteuerrendite zu kommen.
Bei den bereits wieder aufgelösten Fonds Habona 01–05 zeigte Habona, wieviel Mehrertrag im Verkauf stecken kann. Der Habona 05 prognostizierte einen Gesamtmittelrückfluss von 138,2 % vor Steuern für etwa sieben Jahre Laufzeit (IRR 6,25 % p.a. vor Steuern). Tatsächlich führte der Verkauf zu einem Rekordergebnis von insgesamt rund 12,5 % Rendite p.a. vor Steuern. Auch die Fonds Habona 1–4 erzielten durch den Verkaufserlös einen deutlich über Prognose liegenden Gesamtmittelrückfluss. Angesichts der aktuellen Einkaufspipeline mit Faktoren um die 18-fache Jahresnettokaltmiete stehen die Chancen gut, dass sich der Habona Nahversorgungsfonds 09 in diese erfolgreiche Fondshistorie einreiht – zumal ein Teil der Provision erfolgsabhängig gestaltet wurde.
Im aktuellen Marktumfeld verbindet der Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 das realistische Chancenpotenzial der Assetklasse „Essen & Trinken“ mit planbaren Cash-Flows und einer steuereffizienten Struktur. Damit positioniert sich das Angebot als kurzlaufende, einkommensorientierte Sachwertanlage für einkommensstarke Privatanleger, die bereit sind, die unternehmerischen Risiken einer Beteiligung zu tragen.
Kernkennzahlen auf einen Blick
Laufzeit
Planmäßig bis zu 6 Jahre nach Fondsschließung,
längstens bis 30.06.2033 + 3 Jahre Option
(zzgl. Liquidationsphase, somit ca. 7,5 Jahre)
Ziel-Ausschüttung
4,0 % p.a. nach Steuern
halbjährlich, erstmals zum 31.12.2026
Gesamtmittelrückfluss (Mid-Case)
ca. 130 % nach Steuern
in % der Kommanditeinlage bei Beitritt zum Fondsstart
Mindestbeteiligung
10.000 EUR
zzgl. 5 % Agio
Risikoklasse (PRIIPs)
6 von 7
EK-Anteil
ca. 55,28 % (konsolidiert; Fremdkapitalaufnahme auf Zielfondsebene)
Fondsdaten und Struktur
Fondsname
Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09
Emissionshaus / Anbieter
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Beteiligungsart
AIF – Erlaubnis nach § 34f Nr. 2 GewO
Konzeptbeschreibung
Investition in deutsche Einzelhandels- und Nahversorgungsimmobilien
Ausschüttungszyklus
Halbjährlich geplant, auf Basis von Rückflüssen aus Vermietung
Einnahmenbasis
Rückflüsse aus Vermietung und anschließendem Verkauf des Portfolios
Einkunftsart
Einkünfte aus Kapitalvermögen
Platzierung
möglich bis längstens 30.06.2027
Einzahlungsmodus
100 % zzgl. Agio nach Beitritt
Hinweis zu Risiken und Unterlagen
Bei dem Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 handelt es sich um eine Kapitalanlage mit Totalverlustrisiko. Die Beteiligung ist langfristig ausgerichtet und nur eingeschränkt handelbar. Ausschüttungen sowie der Gesamtmittelrückfluss sind nicht garantiert und können niedriger ausfallen oder ganz ausbleiben.
Maßgeblich für eine Investitionsentscheidung sind ausschließlich die vom Initiator veröffentlichten und von der BaFin gestatteten Unterlagen. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten; für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
