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CTI 2 D
Kategorie: Namenschuldver.
Emittent: ThomasLloyd


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Fonds: Private Equity Fonds 9
Status des Initiators: platziert Mindestanlage: EUR 15.000 Emissionshaus: Nordcapital
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

*** Herbstspecial ***
Sie erhalten bei vielen Beteiligungen das Agio komplett erlassen,
häufig dazu sogar noch einen zusätzlichen Bonus.
Fragen Sie uns! (Zustimmung des Initiators erforderlich)

Stammdaten des Fonds
Beteiligung Private Equity Fonds 9
Initiators Nordcapital
Kategorie Private Equity
Agio 3.00 %
Währung EUR
Status platziert
Ausschüttung z. B. 2018 k. A.
Verfügbar seit k. A.
Substanzquote 88,98%
Fremdkapitalquote 0%
Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Fakten

-
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Zeichnungsunterlagen

Voraussichtliche Entwicklung
Kurzbeschreibung

Der Nordcapital Private Equity Fonds 9 ist ein geschlossener Private-Equity-Dachfonds mit einem Portfolio aus sechs Zielfonds, die in den Märkten USA und Europa sowie im Wachstumsmarkt Asien investieren. Die Beteiligungsgesellschaft hat Zielfonds mit einem Volumen von rund EUR 14,7 Mio. gezeichnet und damit rund 100% des Kommanditkapitals ohne Agio investiert. Hierbei handelt es sich um:

- CCMP Asia III (Asiatischer Buy-out-Fonds; Fondsvolumen: USD 2,5 Mrd. (geplant))
- Fourth Cinven (Europäischer Buy-out-Fonds; Fondsvolumen: EUR 6,5 Mrd.)
- KKR 2006 (Weltweit investierender Buy-out-Fonds; Fondsvolumen: USD 17,6 Mrd.)
- Lion Capital II (Europäischer Buy-out-Fonds, Branchenspezialisierung auf Konsum- und Luxusgüter; Fondsvolumen: EUR 2 Mrd.)
- TH Lee VI (Nordamerikanischer Buy-out-Fonds; Fondsvolumen: USD 8 Mrd.)
- Oaktree Europe II (Europäischer Distressed-Debt-Fonds; Fondsvolumen: EUR 1,25 Mrd. (geplant))

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung besteht das Portfolio aus 43 Zielunternehmen. Im Ergebnis wird der Investor mittelbar an einem global diversifizierten Portfolio von ca. 100 bis 150 Unternehmen beteiligt sein.

Die sechs Zielfonds werden von erfahrenen Managementteams betreut, die mit Vorgängerfonds unter den besten 25% aller betrachteten Fonds ihres Segments lagen.

Fünf der ausgewählten Private-Equity-Fonds konzentrieren sich auf Buy-out-Investitionen, d.h. die Beteiligung an etablierten Unternehmen mit gewachsenen Strukturen und zumeist positiven Erträgen.
Erstmals bietet Nordcapital Investoren mit dem aktuellen Beteiligungsangebot die Möglichkeit, die aussichtsreichen Chancen von Distressed-Debt-Investments im gegenwärtigen Marktumfeld zu nutzen. Der Zielfonds Oaktree Europe II ist als Distressed-Debt-Fonds darauf spezialisiert, i.d.R. über Schuldtitel bei Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen und meist soliden operativen Kerngeschäften einzusteigen, wenn diese in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Insbesondere in konjunkturellen Schwächephasen können auch gesunde Unternehmen den Kapitaldienst für ihre Schuldenlast gelegentlich nicht mehr erbringen und sind auf finanzstarke Partner angewiesen. Für Distressed-Debt-Investoren ergeben sich dann beste Einstiegsmöglichkeiten. Durch die Unterbewertung der Zielunternehmen zum Zeitpunkt des Erwerbs und die intelligente Auswahl günstiger Finanzierungsinstrumente weist dieses Segment ein hohes Wertsteigerungspotential auf.

Der Gesellschaftsvertrag sieht eine feste Laufzeit bis zum 31. Dezember 2019 vor; die Komplementärin kann die Laufzeit zweimal um je ein Jahr verlängern.

Herausragende Merkmale
- Sechs führende Private-Equity-Zielfonds - Weltweit beteiligt an wachstumsstarken Unternehmen - Derzeit besonders attraktives Investitionsumfeld - Erstmals Zugang zu Distressed-Debt-Investments mit hohem Wertsteigerungspotential - Hoher Investitionsfortschritt lässt frühzeitige Rückflüsse erwarten - Breite Diversifikation über verschiedene Regionen, Branchen, Investitionsstrategien und -zeiträume
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: 70% zzgl. 3% Agio nach Beitritt, 30% nach Aufforderung durch den Treuhänder, frühestens am 1. Juli 2009 Mindestbeteiligung: EUR 15.000 zzgl. 3% Agio Vorzugsauszahlung: 6% p.a., bezogen auf die fällige und geleistete Einlage vom Zeitpunkt der Einzahlung bis zum Zeitpunkt der Schließung des Fonds, fällig mit der ersten Auszahlung. Auszahlung: Auszahlungen bei den Zielfonds sollen nach erfolgreichen Beteiligungsverkäufen vorgenommen werden. Nach Erfüllung der Investitionsverpflichtungen der Beteiligungsgesellschaft und Zahlung der Kosten und Gewinnbeteiligungen können Auszahlungen an die Investoren erfolgen. Gewinnbeteiligung Fondsmanagement: Die persönlich haftende Gesellschafterin, die beratende Kommanditistin und der Treuhänder erhalten zunächst ein Ergebnisvorab. Der weitere Gewinn wird nach Rückführung der Einlagen zzgl. einer Vorzugsverzinsung (Hurdle-Rate) ab Einzahlung von 8% p.a. auf das jeweils effektiv gebundene Kapital (ohne Agio) so verteilt, dass insgesamt 90% der Gewinne den Investoren und 10% dem Fondsmanagement zugewiesen werden.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Beteiligungsgesellschaft ist eine gewerbliche Mitunternehmerschaft. Veräußerungsgewinnne und Dividenden aus den Zielfonds unterliegen ab dem Jahr 2009 dem Teileinkünfteverfahren.
Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb
Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.

Informationen zum Initiator: Nordcapital
NORDCAPITAL Emissionshaus GmbH & Cie. KG
 
Nordcapital hat im vergangenen Jahr ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Mit € 241 Mio. platziertem Eigenkapi­tal haben wir erneut Marktanteile hinzugewonnen und sind mittlerweile der drittgrößte Anbieter für ge­schlossene Fonds in Deutschland. Kumuliert stieg das platzierte Eigenkapitalvolumen von Nordcapital auf € 2,9 Mrd. und das Investitions­volumen auf € 6,6 Mrd. Aufgrund der deutlich verbes­serten Einnahme- und Liquiditätssituation wurde im Jahr 2010 mit € 94 Mio. doppelt so viel an die Investo­ren ausgezahlt wie im Vorjahr. Bezogen auf das inves­tierte Kapital erwirtschafteten die Nordcapital-Fonds bis Ende 2010 einen jährlichen Mittelrückfluss von 7,8 % p.a.

Unsere Strategie, das Know-how über die unter­schiedlichen Anlageklassen im eigenen Haus vorzu­halten, hat sich bewährt. In internen Kompetenzzen­tren arbeiten Experten mit fundierten Kenntnissen und dem oft entscheidenden Zugang zu relevanten Marktteilnehmern.

So konnte Nordcapital im Jahr 2010 beispielsweise einen der weltweit größten Solarparks im bayerischen Straßkirchen anbinden. Die Finanzierung erfolgte über den Solarfonds 1 mit einem Investitionsvolumen von € 157 Mio. und einer Eigenkapitalausstattung von € 46 Mio. Darüber hinaus setzte Nordcapital auf mo­derne Büroimmobilien in den Niederlanden sowie auf attraktive Forstflächen in Rumänien.

Im Bereich Schiffsfonds wurde Nordcapital im Jahr 2010 wiederum Marktführer in Deutschland. Als einer der ersten Initiatoren haben wir den sich abzeichnen­den Aufschwung an den Schifffahrtsmärkten genutzt und im Herbst 2010 erfolgreich zwei Schiffsfonds auf den Markt gebracht. Mit unseren Investoren, Banken, Reedern und Werften pflegen wir eine partnerschaftliche Zusam­menarbeit. Gemeinsam ist es uns gelungen, die in­folge der schwierigen Schifffahrtsmärkte entstande­nen Liquiditätsengpässe einiger Schiffsgesellschaften zu überbrücken.
 
Die Anleger haben mit der Bereitstellung neuen Ei­genkapitals Weitsicht bewiesen und ihre Rolle als Mitunternehmer verantwortungsvoll ausgefüllt.
Für ihre Gesamtleistung sowie das Fondsmanage­ment wurde Nordcapital von den Lesern des Magazins Fonds & Co. zum "Fondsinitiator des Jahres" gewählt. Anfang 2011 wurden wir dafür mit dem "Goldenen Bullen" ausgezeichnet.

Quelle - Nordcapital: Stand Mai 2011



Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.