MS "Helene S" (Vorzug) - Allgemeine Informationen
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FIM Finanz 3
Kategorie: 2. Vermögensanlagen
Emittent: FIM


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MS "Helene S" (Vorzug)
Status: platziert Mindestanlage: EUR 10.000 Emissionshaus: HCI
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

Stammdaten
Beteiligung MS Helene S (Vorzug)
Emittent HCI
Kategorie k. A.
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Verfügbar seit 22.01.2007
Substanzquote 90,2%
Fremdkapitalquote 58,1%
Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

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Zeichnungsunterlagen

Kurzbeschreibung
Treugeberische Beteiligung an einer Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG), der MS ”Helene S" H+H Schepers Reederei GmbH & Co. KG, die in einen Containerschiffsneubau mit 2.450 TEU investiert. Ein Wechsel des Anlegers von der treuhänderischen Beteiligung in die direkte Beteiligung samt Eintragung ins Handelsregister ist später möglich.

Der Anleger kann sich in Form einer Standardkommanditbeteiligung oder einer Vorzugskommanditkapital beteiligen (an dieser Stelle wird das Vorzugskommanditkapital dargestellt). Vorzugskommanditisten erhalten der Höhe nach begrenzte, bevorrechtigte Ausschüttungen über die gesamte Laufzeit ab dem Jahr 2008 und sind zudem an der Schlussausschüttung bei Erreichen einer bestimmten Rendite (IRR) der Standardkommanditisten beteiligt. Standardkommanditisten erhalten prospektgemäß nachrangig höhere Ausschüttungen und sind an der Schlussausschüttung bevorzugt beteiligt.

Die Schiffsgesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. Jeder Kommanditist kann jedoch das Gesellschaftsverhältnis erstmals zum 31. Dezember 2024 kündigen.
Schiff
Das MS "Helene S" ist ein Vollcontainerschiff mit einer Kapazität von 2.450 TEU. Das Schiff wurde 2006 auf der japanischen Werft Naikai Zosen Corporation gebaut und am 20. Dezember 2006 von der Fondsgesellschaft übernommen. Der Kaufpreis des Schiffes beträgt USD 43.280.000 zzgl. USD 939.000 Bauzeitzinsen (geschätzt) zzgl. EUR 200.000 Bauaufsicht zzgl. EUR 417.000 Erstausrüstung (geschätzt).
Herausragende Merkmale
- Nahezu steuerfreie Ausschüttungen - Erfahrene Reeder mit hoher Eigenbeteiligung von insgesamt EUR 1.260.000 - Risikominimierung durch Einnahmepool - Flexibel einsetzbar, da aufgrund der Ausstattung mit bordeigenen Kränen auch weniger gut ausgestattete Häfen angelaufen werden können - Beteiligung als Vorzugskommanditist mit bevorrechtigten Ausschüttungen - Insgesamt ca. 207,0% Ausschüttung während der Laufzeit inkl. Veräußerung prognostiziert
Beschäftigung
Das MS "Helene S" ist zeitlich unbefristet Mitglied in dem Einnahmepool 2.500-TEU Döhle Pool. Die kalkulierten Netto-Poolraten liegen bei USD 24.450/23.500/21.500/21.000 je Einsatztag in den Jahren 2006/2007/ 2008/2009. Anschließend wird bis Ende des Jahres 2024 mit einer Netto-Poolrate von USD 19.500 pro Tag kalkuliert. Die kalkulatorischen Einsatztage betragen ab dem ersten vollen Kalenderjahr 360 Tage pro Jahr, in den Dockungsjahren 2011, 2016 und 2021 jeweils 350 Tage. Im ersten Jahr ergaben sich ca. 11 Einsatztage.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: 1. Rate: 50% zzgl. 5% Agio auf die Zeichnungssumme 14 Tage nach Annahme. 2. Rate: 50% zum 10. Mai 2008 Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000. Auszahlungen: Prognostizierte laufende Ausschüttung von 6% p.a., ab dem Jahr 2008. Insgesamt über die Laufzeit von ca. 18 Jahren EUR 102.000 pro EUR 100.000 Beteiligungssumme. Ausschüttung aus Verkauf des Schiffes zu ca. 25% der Anschaffungskosten (umgerechnet mit dem angenommenen Wechselkurs des Verkaufsjahres) in Höhe von EUR 105.000 pro EUR 100.000 Beteiligungssumme. Prognostizierte Gesamtausschüttung EUR 207.000. Die Ausschüttungen an die Vorzugskommanditisten erfolgen bevorrechtigt. Auf Einzahlung vor Fälligkeit wird ein Früheinzahlerbonus in Form einer Vorzugsausschüttung von 3% p.a. auf den bereits geleisteten, noch nicht fälligen Teilbetrag der 2. Rate von bis zu 50% der Pflichteinlage gewährt. Der Anspruch entsteht ab dem Monat, der auf die vorfällige Einzahlung folgt und endet zum 10. Mai 2008. Die Auszahlung des Früheinzahlerbonus erfolgt zum 30. Juni 2008.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Schiffsgesellschaft hat gem. § 5a EStG im Jahr 2006 zur pauschalen Gewinnermittlung nach der Tonnage optiert. Daher werden die von der Gesellschaft erwirtschafteten Gewinne lediglich einer niedrigen Steuerbelastung unterliegen. Bei der Veräußerung des Schiffes oder der Übertragung von Kommanditbeteiligungen durch Anleger fallen keine zusätzlichen Einkommensteuerzahlungen an.
Finanzierung
Insgesamt wird die Beteiligungsgesellschaft ein Investitionsvolumen in Höhe von EUR 38.346.566 haben. Die Gründungsgesellschafter sind alleine mit EUR 1.285.000 beteiligt. Das gesamte Emissionskapital dieses Beteiligungsangebotes beträgt EUR 14.100.000. Zur Ausgabe gelangen Standardkommanditanteile in Höhe von EUR 11.200.000 sowie Vorzugskommanditanteile von EUR 2.900.000. Das vertraglich vereinbarte Schiffshypothekendarlehen in Höhe von USD 27.848.000 wurde von der Schiffsgesellschaft bei einer deutschen Bank aufgenommen und wurde mit Ablieferung des Schiffes an diese ausgezahlt.

Informationen zum Initiator: HCI
HCl Capital AG

"Die 1985 gegründete HCl Gruppe konzipiert und vertreibt renditeopti­mierte Kapitalanlagen. Das Angebot umfaßt Beteiligungen in den Seg­menten Schiffe, Immobilien und Erneuerbare Energien. Mit über 123.000 Anlegern, 515 Emissionen mit einem Investitionsvolumen von rund 15 Mil­liarden Euro ist HCl eines der führenden Emissionshäuser. Rund 280 Mit­arbeiter stehen für die Entwicklung innovativer Kapitalanlageprodukte, deren Vertrieb sowie die professionelle Betreuung der Anleger. Die HCl gehört zu den Innovationsführern der Branche und bietet eine breite Palette vielfach ausgezeichneter Produkte an. Sie ermöglicht damit verschiedenen Anlegergruppen einen individuell gestalteten Zu­gang zu soliden Sachwertinvestments.
 
Im Segment Schiffsbeteiligungen nimmt die HCl Gruppe mit 429 Betei­ligungsangeboten, 533 platzierten und 193 bereits wieder veräußerten Schiffen sowie einem Investitionsvolumen von mehr als zwölf Milliarden Euro die unangefochtene Spitzenposition ein. Die seit 2005 börsennotierte HCl Capital AG berichtet quartalsweise und transparent über ihre Unternehmensentwicklung. Als VGF-Mitglied dokumentiert die HCl Gruppe jährlich in einer sehr detaillierten Leis­tungsbilanz die Performance der zurzeit rund 500 laufenden Invest­mentprodukte der HCl Anleger."
 
Quelle - Scope Analysis: Stand Februar 2011

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.