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Fonds: Life Trust Premium 12
Status des Initiators: platziert Mindestanlage: USD 400.000 Emissionshaus: BAC
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

*** Herbstspecial ***
Sie erhalten bei vielen Beteiligungen das Agio komplett erlassen,
häufig dazu sogar noch einen zusätzlichen Bonus.
Fragen Sie uns! (Zustimmung des Initiators erforderlich)

Stammdaten des Fonds
Beteiligung Life Trust Premium 12
Initiators BAC
Kategorie Lifefonds USA
Agio 5.00 %
Währung USD
Status platziert
Ausschüttung z. B. 2018 k. A.
Verfügbar seit 03.03.2008
Substanzquote 93,38% (bezogen auf das Gesamtkapital ohne Agio)
Fremdkapitalquote k. A.
Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Fakten

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Natürlich können Sie uns auch gerne telefonisch unter der Rufnummer 0800 / 0 840840 erreichen
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Zeichnungsunterlagen

Voraussichtliche Entwicklung
Kurzbeschreibung

Life Trust Premium Zwölf GmbH & Co. KG, investiert direkt und indirekt in US-Lebensversicherungen und in mit dem Zweitmarkt für US-Lebensversicherungen verbundene Finanzprodukte und Absicherungsgeschäfte. Grundlage sind US-amerikanische Risikolebensversicherungen von über 65-jährigen Versicherungsnehmern.

Die Life Trust Premium Zwölf GmbH & Co. KG bzw. die US-Tochtergesellschaft betreibt während der Fondslaufzeit ein aktives Portfoliomanagement. Dieses beinhaltet zum einen das Halten von Policen bis zu deren Ablauf unter ständiger Beobachtung des Marktes und der Entwicklung der einzelnen Policen. Zum anderen wird durch das aktive Portfoliomanagement die vorzeitige Veräußerung von Policen bei entsprechender Gelegenheit sowie der Erwerb oder die Initiierung von neuen Policen ermöglicht. Darüber hinaus kann auch auf US-Lebensversicherungen basierende Anlageprodukte investiert werden. Ferner hat das Fondsmanagement die Möglichkeit, zweitmarktbezogene Absicherungsgeschäfte wie den Erwerb von Annuitäten oder den Abschluss von Versicherungen gegen Langlebigkeitsrisiken durchzuführen. Zudem kann das Fondsmanagement Versicherungen gegen mögliche Risiken abschließen, die den Verlauf dieser Anlage zusätzlich absichern. Am Ende der Laufzeit des Fonds wird das Fondsmanagement das möglicherweise bestehende Restportfolio am Zweitmarkt veräußern.
Die Rückflüsse inklusive der Gewinne vor Steuern für die Anleger von Life Trust Premium Zwölf ergeben sich damit, vereinfacht dargestellt, aus der Differenz zwischen den Ablaufleistungen bzw. den Verkaufserlösen und den von Life Trust Premium Zwölf gezahlten Erwerbspreisen sowie den einmaligen und laufenden Aufwendungen des Fonds.

Anleger können sich nach ihrer Wahl entweder unmittelbar als Kommanditisten oder mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin an der Gesellschaft beteiligen.

Der Fonds läuft bis zum 30. Juni 2013 und hat somit eine Laufzeit von ca. 5 Jahren. Es besteht die Möglichkeit, die Laufzeit des Fonds durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bis zu dreimal um jeweils ein Jahr zu verlängern. Eine Kündigung der Gesellschaft ist für die Dauer der Gesellschaft grundsätzlich ausgeschlossen.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: 100% plus 5% Agio nach Annahme Dabei beträgt die Mindestbeteiligung USD 400.000. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 10.000 teilbar sein. Ausschüttung: Rückflüsse erfolgen zunächst bis zur vollständigen Rückzahlung der Einlage zuzüglich einer Verzinsung in Höhe von 7% p.a. (IRR*) ausschließlich an die Anleger; die Komplementärin ist an darüber hinausgehenden Ausschüttungen mit 30%beteiligt, so dass eine Interessengleichheit zwischen Anleger und Initiatorin gewährleistet wird. *IRR (Internal Rate of Return oder interner Zinsfuß) gibt die Rendite unter Berücksichtigung der Höhe und Zeitpunkte von Ein- und Auszahlungen an. Damit wird eine Verzinsung auf das jeweils noch gebundene Kapital angegeben. Ein Vergleich mit festverzinslichen Wertpapieren oder Anlagen, die einen wesentlich anderen Kapitalfluss aufweisen, ist damit nur bedingt möglich. An dieser Stelle dient die IRR-Angabe nicht zur Darstellung einer erwarteten Anlegerrendite, sondern ausschließlich der Berechnung der Erfolgsbeteiligung der Komplementärin.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Fonds ist gewerblich geprägt und erzielt gewerbliche Einkünfte im Sinne von §15 Einkommensteuergesetz (EStG). Soweit die Einkünfte in der amerikanischen Betriebstätte, der Tochterpersonengesellschaft in Form einer LLC, als Einkünfte aus "trade or business" qualifiziert werden, liegt das Besteuerungsrecht der Einkünfte aus den Investitionen in US-Lebensversicherungen in den USA. Dort unterliegen sie der US-Einkommensbesteuerung auf Bundes-, Staaten- und kommunaler Ebene. Steuerpflichtiger in den USA wie auch in Deutschland ist der Anleger persönlich. Zu diesem Zweck ist der Anleger verpflichtet, auf seine Kosten jährlich eine Steuererklärung in den USA abzugeben. Der Fonds wird den Anleger durch die Vermittlung einer zentralen Steuerberatungsgesellschaft dabei unterstützen.
Finanzierung
Die Investitionen in Lebensversicherungen, damit verbundene Finanzprodukte und die laufenden Versicherungsprämien werden durch das Fondskapital finanziert. Die Fondsgeschäftsführung hat die Möglichkeit, das Investitionsvolumen nach eigenem pflichtgemäßem Ermessen durch die Aufnahme von Fremdkapital bis zu einer Gesamtsumme (für Investitionen, laufende Kosten und Prämien), die dem Dreifachen des eingezahlten Kommanditkapitals entspricht, zu erhöhen. Eine Aufnahme von Fremdkapital über diese Grenze hinaus bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.
Bemerkung zur Ergebnisprognose
Die Planrechnung geht davon aus, dass bis zum Zeichnungsschluss ein Portfolio von US-Lebensversicherungen erworben wird und alle Policen bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Am Ende der Fondslaufzeit findet ein Abverkauf der übrigen Policen statt.

Informationen zum Initiator: BAC
BAC Berlin Atlantic Capital GmbH
 
"BAC - Ihr Partner für US-Investments. Das deutsch-amerikanische Emissionshaus Berlin Atlantic Capital (BAC) mit Sitz in Berlin und Atlanta ist auf Investitionen im Bereich US-Mobil­funkinfrastruktur spezialisiert - einen der attraktivsten Wachstumsmärk­te der Welt. Die inhabergeführte Unternehmensgruppe zählt als Entwick­ler und Betreiber von Mobilfunkmasten zu den Top 25 im US-Markt. Sie begleitet den gesamten Investitionsverlauf und bietet Anlegern durch ihre Vor-Ort-Präsenz und ihr Experten-Netzwerk attraktive Beteiligungs­angebote.
 
Die konzipierten Anlageprodukte entwickeln sich weitestge­hend unabhängig vom Markt für festverzinsliche Wertpapiere und Aktien und ermöglichen eine Diversifikation klassischer Portfolios. Das 2004 gegründete Emissionshaus hat mit 80 Mitarbeitern bis Ende 2009 insgesamt 20 Beteiligungsangebote initiiert, an denen sich rund 10.000 Anleger mit über 250 Millionen Euro beteiligt haben. Vier Beteili­gungsangebote wurden bereits erfolgreich aufgelöst."
 
Quelle - Scope Analysis: Stand Februar 2011

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.