Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 - Allgemeine Informationen
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Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09
Status: verfuegbar Mindestanlage: 10.000,-- € Emissionshaus: Habona Invest
Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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Stammdaten
Beteiligung Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09
Emittent Habona Invest
Kategorie 1. Alternativer Investmentfonds (AIF)
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status verfuegbar
Verfügbar seit 01.12.2025
Substanzquote 92,2 %
Fremdkapitalquote 44,72 %
Einkunftsart Einkünfte aus Kapitalvermögen

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten
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Voraussichtliche Entwicklung
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Nachrichten zur Beteiligung
- Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 08 vom 04.12.2025

Bild
Vorstellung des Habona 09

Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09

Kurzlaufender Publikums-AIF mit Fokus auf deutsche Nahversorgungsimmobilien und bonitätsstarke Lebensmitteleinzelhändler als Hauptmieter.

Fondsprofil

Der „Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG“ ist ein kurzlaufender Alternativer Investmentfonds mit Fokus auf deutsche Nahversorgungsimmobilien.

Im Mittelpunkt stehen Standorte des täglichen Bedarfs, insbesondere Lebensmittelvollsortimenter und Discounter wie REWE (Penny), EDEKA (Netto), Lidl oder Aldi als Hauptmieter mit langfristig vereinbarten Mietverträgen.

Der Fonds ist als Blind-Pool konzipiert, das heißt, die konkreten Investitionsobjekte werden im Zeitverlauf ausgewählt.

Anlagestrategie und Investitionsfokus

Geplant ist, mittelbar in kleinere Nahversorgungszentren, Supermärkte und Discounterstandorte in Deutschland zu investieren. Ziel ist eine breite regionale Streuung, um ein diversifiziertes Portfolio an etablierten Nahversorgungsstandorten aufzubauen.

Angestrebt werden langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Lebensmitteleinzelhändlern, teilweise mit Laufzeiten von bis zu rund 15 Jahren. Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts ist die Indexierung eines großen Teils der Mieten an den Lebenshaltungsindex, sodass Mietanpassungen grundsätzlich der allgemeinen Preisentwicklung folgen sollen.

Eckdaten kompakt

Bei dem Angebot handelt es sich um einen regulierten Publikums-AIF mit Sitz in Frankfurt am Main. Emissionshaus und Asset-Manager ist die Habona Invest Gruppe, die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Verwahrstelle die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

Gesamtinvestitionsvolumen
ca. 95 Mio. EUR
Eigenkapital
ca. 50 Mio. EUR zzgl. Agio
Mindestzeichnung
10.000 EUR zzgl. 5 % Agio
Platzierungszeitraum
bis 30.06.2026 (verlängerbar bis 30.06.2027)
Geplante Fondslaufzeit
6 Jahre ab Fondsschließung zzgl. Liquidationsphase
Steuerliche Einordnung
Einkünfte aus Kapitalvermögen

Ertrags- und Rückflussplanung

Auf Basis der aktuellen Planung wird eine laufende Ausschüttung in Höhe von 4 % p.a. nach Steuern angestrebt, die in der Regel halbjährlich an die Anleger ausgezahlt werden soll. Die prognostizierte Zielrendite liegt bei 4 % p.a. nach Steuern.

Der geplante Gesamtmittelrückfluss beträgt rund 130 % nach Steuern einschließlich Veräußerungserlös, bezogen auf den Anlagebetrag ohne Agio. Der zugrunde gelegte Prognosezeitraum erstreckt sich von 2025 bis 2033, die prognostizierte Rendite nach Kosten beträgt etwa 3,6 % p.a..

Diese Werte beschreiben das angestrebte mittlere Szenario und dienen als Orientierung für die geplante Ausschüttungs- und Rückflussstruktur.

Wichtiger Hinweis

Bei den genannten Ausschüttungen, Renditen, Laufzeiten und Zeiträumen handelt es sich um Prognosen, die keine Garantie oder verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen. Die tatsächliche Wert- und Ertragsentwicklung kann von den dargestellten Planungen abweichen. Dieser Text dient ausschließlich der Information über das Produkt und stellt weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der Beteiligung dar.
Eckdaten

Eckdaten – Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09

Fonds Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Frankfurt am Main
Komplementär Habona Management 09 GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführende Kommanditistin HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH (ein Unternehmen der HANSAINVEST-Gruppe), Hamburg
Emissionshaus Habona Invest GmbH, Frankfurt am Main
Asset-Manager Habona Invest Asset Management GmbH, Frankfurt am Main
Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main
Investitionskonzept Blind-Pool (zum Zeitpunkt des erstmaligen Vertriebsbeginns stehen die konkreten Investitionsobjekte noch nicht fest)
Objektankauf Investitionen in kleinere Nahversorgungszentren, Lebensmittelvollversorger und -discounter in Deutschland bereits während des Platzierungszeitraums geplant
Gesamtinvestitionsvolumen EUR 95 Mio.
Eigenkapitalanteil EUR 50 Mio. zzgl. Agio
Mindestzeichnung EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio), höhere Beträge in 1.000-EUR-Schritten möglich
Einzahlung Bis spätestens 14 Tage nach Erhalt des Annahmeschreibens der Treuhandkommandistin
Platzierungszeitraum Bis 30. Juni 2026 (Diese Frist kann durch die Geschäftsführende Kommanditistin bis zum 30. Juni 2027 verlängert werden.)
Laufzeit 6 Jahre ab Fondsschließung zzgl. Liquidationsphase
Einkunftsart Einkünfte aus Kapitalvermögen
Prognostizierte Ausschüttung 4 % p.a. nach Steuern1
Prognostizierte Zielrendite 4 % p.a. nach Steuern1
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss 130 % nach Steuern1
1 Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Die Prognose bezieht sich auf einen Zeitraum von 2025 bis 2033 und auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio. Die Prognose entspricht dem mittleren Szenario gemäß Basisinformationsblatt. Die prognostizierte Rendite nach Kosten beträgt 3,6 % p.a. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Es wird angenommen, dass ein Steuerabzug nur auf Ebene der Zielfonds erfolgt und Auszahlungen an die Anleger nicht besteuert werden. Es besteht keine Kapitalgarantie, so dass die Anlage zu einem finanziellen Verlust führen kann.
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Zu Habona

Habona Invest

Mehr Informationen zu Habona Invest erhalten Sie auf der folgenden Seite.

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Informationen zum Initiator: Habona Invest

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Habona Invest

Habona Invest ist eine inhabergeführte Investment- und Asset-Management-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main. Seit 2009 konzipiert und verwaltet das Unternehmen Kapitalanlagen für private und institutionelle Anleger, mit einem klaren Schwerpunkt auf der Assetklasse Nahversorgung und soziale Infrastruktur.

Im Fokus stehen Immobilien, die den täglichen Bedarf der Menschen decken – vor allem lebensmittelgeankerte Nahversorger wie Supermärkte und Fachmarktzentren sowie Kindertagesstätten und weitere Einrichtungen der Grund- und Daseinsvorsorge. Diese Objekte gelten als weitgehend konjunktur- und onlineresistent und sollen stabile, planbare Cashflows über langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern bieten.

Habona deckt entlang der Nahversorgungs-Assetklasse weite Teile der Wertschöpfungskette ab: von der Konzeption geschlossener Publikums-AIFs („Kurzläuferfonds“) über einen offenen Immobilien-Publikumsfonds (Habona Nahversorgungsfonds Deutschland) bis hin zu Spezialfonds für institutionelle Investoren und einem Aktienfonds („Habona Basic Needs“), der in Unternehmen rund um grundlegende Bedürfnisse investiert.

Ergänzt wird dies durch eigene Einheiten für Asset- und Property-Management, Projektentwicklung sowie durch Habona Invest Consulting als spezialisierten Berater für Handels- und Nahversorgungsimmobilien.

Strategisch verbindet Habona Renditeziele mit einem ausgeprägten Praxisbezug zur realen Versorgung der Bevölkerung. Investitionen in Grund- und Nahversorgung werden als nachhaltig und gesellschaftlich sinnvoll positioniert – auch vor dem Hintergrund von Energieeffizienz und CO?-Reduktion im Immobilienbestand. Damit versteht sich Habona als Spezialist für Investments in grundlegende Bedürfnisse mit einem auf Stabilität, Resilienz und Langfristigkeit ausgerichteten Geschäftsmodell.

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.