Die Fair Value KG investiert das zur Verfügung gestellte Kapital gemäß den jeweils gültigen Anlagerichtlinien in ein Portfolio von Zweitmarktanteilen geschlossener Immobilienfonds oder Immobiliengesellschaften mit Objekten im In- und Ausland.
Bevorzugt investiert wird in Gesellschaften, die ein hohes Maß an Transparenz sicherstellen und deren Immobilien regelmäßig durch unabhängige Sachverständige bewertet werden bzw. deren Immobilien aufgrund von zugänglichen Informationen der Gesellschaft bewertet werden können.
Nachrangig erworben werden Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, insbesondere dann, wenn diese in ausländische Immobilien investieren. Diese Beteiligungen sollen jedoch 25% der Bilanzsumme der Gesellschaft nicht übersteigen.
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet. Eine Beendigung der Anlage ist durch Weiterverkauf der Anteile im Rahmen des Zweitmarktes an neu beitretende Gesellschafter oder an die Treuhandkommanditistin möglich. Auf mehrheitlichen Beschluss der Gesellschafter ist auch ein Verkauf des gesamten Portfolios mit anschließender Liquidation der Gesellschaft möglich, erstmals jedoch zum 31.12.2020.