Der neue Jamestown Europa Fonds
vom 16.12.2025 |
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Nachricht / Produktinformation
Thema: Jamestown Europa GmbH & Co. geschlossene Publikums-Investment KG (geschlossener Publikums-AIF) – „Investmentimpuls“ Stand der Unterlage: 05.12.2025
Wichtiger Hinweis zum Charakter dieser Nachricht
Diese Mitteilung dient ausschließlich der sachlichen Information und Einordnung anhand der vorliegenden Anbieterunterlage. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Für eine Anlageentscheidung sind ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt in der jeweils aktuellen Fassung maßgeblich. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Kurzüberblick
Anlageschwerpunkt
Investitionen in vermietete Immobilien in Europa mit Wertsteigerungspotenzial; Nutzungsarten vornehmlich Einzelhandel und Büro; Fokus u. a. Deutschland, Niederlande, Spanien, Portugal.
Mindestbeteiligung
Ab 10.000 EUR zzgl. 5% Ausgabeaufschlag.
Ausschüttungsziele (Prognose)
3,0% p.a. anfänglich (bis 31.12.2026) und 5,0% p.a. ab 2027; zusätzlich 110% Eigenkapitalrückfluss aus Verkauf nach 7–12 Jahren (jeweils vor Steuern, gemäß Prognose).
Erstes Objekt
Gebäudeensemble Oranienburger Straße 4–5 in Berlin (gemischt genutzt).
Anlagestrategie (laut Unterlage)
Das Konzept sieht Investitionen in vermietete Immobilien in Europa vor, die ein Wertsteigerungspotenzial bieten. Der Fokus liegt auf ausgewählten Ländern der Eurozone, mit einer breiten Diversifikation über mehrere Märkte und Objekte hinweg. Als Nutzungsarten werden insbesondere Einzelhandel und Büro genannt; ergänzend können weitere Nutzungen (z. B. Wohnen/Gastronomie im Einzelfall) vorkommen.
In der Anbieterunterlage wird als „günstiger Einstiegszeitpunkt“ u. a. auf die Entwicklung von Anfangsrenditen für Immobilien verwiesen sowie auf Prognosen zu Wirtschaftswachstum und Inflation in den Zielmärkten.
Ziel während der Haltedauer
Steigerung der Mieteinnahmen u. a. durch Optimierung des Mietermixes, marktgerechte Mietanpassungen nach Vertragsablauf, Modernisierung der Flächen, Reduzierung von Betriebskosten und Aufwertung von Außen-/Innenhofbereichen (beispielhaft am ersten Objekt dargestellt).
Hinweis zu Prognosen
Die genannten Ziele und Ausschüttungsannahmen beruhen auf Schätzungen und Marktannahmen; tatsächliche Ergebnisse können abweichen.
Anbieter-/Manager-Informationen (Auszug)
Immobilienvermögen (Gruppe)
Verwaltetes Immobilienvermögen weltweit rund 12,3 Mrd. EUR; davon gut 900 Mio. EUR in Europa sowie 3,1 Mrd. EUR in Fonds für Privatanleger (Angaben laut Unterlage).
Organisation (Auszug)
11 Büros weltweit; Hauptsitze in Köln und Atlanta; Niederlassungen u. a. in Amsterdam, Madrid, Lissabon und London; über 600 Mitarbeiter weltweit, davon rund 110 in Europa (Angaben laut Unterlage).
Leistungsbilanz (Hinweis)
Laut Unterlage wurden 34 von 40 Privatkundenfonds erfolgreich aufgelöst. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
„Faire Partnerschaft“ (Mechanik)
Der Unterlage zufolge partizipiert Jamestown an darüber hinausgehenden Beträgen erst, nachdem Anleger kumulativ bestimmte Ausschüttungen/Rückflüsse erhalten haben; darüber hinausgehende Beträge werden dann im Verhältnis 2/3 Anleger und 1/3 Jamestown geteilt (vereinfacht dargestellt).
Erster Ankauf (Beispielobjekt laut Unterlage)
Gebäudeensemble Oranienburger Straße 4–5, Berlin
Laut Unterlage wurde als erstes Objekt ein gemischt genutztes Gebäudeensemble zentral am Hackeschen Markt in Berlin angekauft. Die Nutzung umfasst Büro, Gastronomie, Einzelhandel und Wohnen. Ziel ist es, während der Haltedauer die Mieteinnahmen zu steigern – u. a. durch Maßnahmen wie Mietermix-Optimierung, Modernisierung von Gewerbeflächen, Betriebskostenreduktion und Aufwertung des Innenhofs.
Ausgewählte Objektdaten
Gesamtmietfläche: 3.947 m²
Aktuelle Vermietungsquote: 95%
Kaufpreis: rund 26,2 Mio. EUR
Mietannahmen (Prognose)
Mieteinnahmen 2026: rund 1,3 Mio. EUR prognostiziert
Mieteinnahmen 2038: rund 2,1 Mio. EUR prognostiziert
Prognosen sind unsicher.
Produktmerkmale (Auszug, verkürzt)
Produktart
Geschlossener inländischer Publikums-AIF im Sinne des KAGB (Alternative Investmentfonds).
Mindestbeteiligung
10.000 EUR zzgl. 5% Ausgabeaufschlag.
Ausschüttungsziele (vor Steuern, Prognose)
3,0% p.a. anfänglich ab Einzahlung bis 31.12.2026; 5,0% p.a. für 2027 und Folgejahre; 110% Eigenkapitalrückfluss aus Verkauf nach 7–12 Jahren; danach zwei Drittel möglicher weiterer Beträge (Mechanik vereinfacht).
Typisches Anlegerprofil (laut Unterlage)
Deutschsprachige Privatanleger mit Wohnsitz in Deutschland und Interesse an einer längerfristigen, unternehmerischen Sachwertbeteiligung in der Eurozone; erweiterter Anlegerkreis u. a. Gesellschaftsformen/Family Offices.
Besteuerung (Kurzfassung laut Unterlage)
Der Fonds ist vermögensverwaltend tätig und erzielt vornehmlich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie ggf. Einkünfte aus Kapitalvermögen (z. B. Zinsen/Dividenden) und sonstige Einkünfte im Veräußerungsfall. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann sich ändern.
Wesentliche Risiken (stark verkürzt, Auszug)
Immobilienanlagen unterliegen Risiken, u. a. Markt-/Konjunktur- und Bewertungsrisiken, Vermietungs- und Wertentwicklungsrisiken, rechtlichen/politischen Risiken, Inflations- und Zinsrisiken, Nachhaltigkeits- und Klimarisiken sowie Risiken durch Strukturveränderungen im Immobilienmarkt.
Zusätzlich werden in der Unterlage u. a. (Semi-)Blindpool-Risiken, Liquiditätsengpässe, Fremdfinanzierungsrisiken (Hebeleffekt), Projektentwicklungsrisiken, Fehleinschätzungen des Managements, Interessenkonflikte sowie eingeschränkte Handelbarkeit/geringe Fungibilität der Anteile genannt.
Es besteht die Möglichkeit eines finanziellen Verlusts bis hin zum Totalverlust des investierten Eigenkapitals einschließlich Ausgabeaufschlag; bei Fremdfinanzierung der Einlage können weitere Vermögensnachteile entstehen (hiervon wird abgeraten).
Einordnung für Interessenten
Wer sich mit dem Thema befasst, sollte insbesondere prüfen: Laufzeit-/Bindungsdauer und Liquidität (geschlossene Struktur), Angemessenheit der Annahmen zu Vermietung/Verkauf, Diversifikationsgrad (Poolaufbau), Kosten/Weichkosten inklusive Ausgabeaufschlag, mögliche Fremdfinanzierung und deren Auswirkungen, sowie die individuelle steuerliche Situation.
Dokumentenbasis: „Jamestown Europa – Investmentimpuls“ (4-Seiter, Stand 05.12.2025)
Quelle: Jamestown
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