DF Deutsche Finance Investment Fund 24
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DF Deutsche Finance Investment Fund 24
vom 19.12.2024
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Der Investmentfonds investiert als Co-Investor mittelbar in fünf neu zu errichtende Logistikimmobilien, die im Großraum von Austin, Texas, USA, der Technologie-Hochburg im Süden der USA, gelegen sind und an Mieter aus dem Bereich Logistik, Industrie und Light Industrial vermietet werden. Die Anlageobjekte sollen in zwei Bauphasen errichtet werden. Gemäß der aktuellen Planung werden im ersten Bauabschnitt zwei Gebäude entstehen. Die Bauarbeiten dieses Bauabschnittes haben bereits im April 2024 begonnen und sollen im April 2025 abgeschlossen sein. Im Rahmen des zweiten Bauabschnitts sollen drei weitere Gebäude errichtet werden. Der Bau dieser Logistikimmobilien soll voraussichtlich im Januar 2025 beginnen und im Dezember 2025 fertig gestellt sein.

Die Anlagestrategie des Investmentfonds besteht darin, sich als Co-Investor an den Anlageobjekten als Mehrheitsgesellschafter zu beteiligen und das Co-Investment bis zum Ende der Laufzeit des Investmentfonds zu halten. Zum Ende der Laufzeit des Investmentfonds ist vorgesehen, die Anlageobjekte zu veräußern und den prognostizierten Veräußerungsgewinn (nach Abzug der anfallenden Kosten und Steuern) an die Anleger des Investmentfonds auszuschütten.

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Eckdaten

Fondstyp Geschlossener Publikums-AIF / Alternativer Investmentfonds („AIF“)
Name des Alternativen Investmentfonds DF Deutsche Finance Investment Fund 24 – Club Deal US Logistik – GmbH & Co. geschlossene InvKG („Investmentfonds“)
Gründungsdatum 12.07.2023
Handelsregister Amtsgericht München, HRA 118184
Geplantes Kommanditkapital Es ist beabsichtigt, das Kommanditkapital des Investmentfonds während der Beitrittsphase schrittweise auf plangemäß 53,5 Mio. US-Dollar („USD“) zu erhöhen.
Beteiligungsart Mittelbare Beteiligung an dem Investmentfonds als Treugeber über die Treuhandkommanditistin. Jederzeitige Möglichkeit des Wechsels in die Stellung eines (Direkt)Kommanditisten nach dem Ende der Beitrittsphase.
Mindestbetrag der Kommanditeinlage Die gezeichnete Kommanditeinlage soll für jeden Anleger 25.000 USD betragen, mindestens beträgt sie jedoch 10.000 USD. Die gezeichnete Kommanditeinlage muss durch 1.000 USD ohne Rest teilbar sein.
Ausgabeaufschlag (Agio) Bis zu 5 % der gezeichneten Kommanditeinlage
Beitrittsphase Bis zum 31.12.2024. Die Komplementärin ist berechtigt, die Beitrittsphase bis längstens zum 30.06.2025 zu verlängern.
Einzahlung der gezeichneten Kommanditeinlage Der Gesamtbetrag der gezeichneten Kommanditeinlage zzgl. Ausgabeaufschlag ist innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Begrüßungsschreibens des Investmentfonds zu zahlen.
Laufzeit des Investmentfonds Befristete Laufzeit bis zum 30.06.2027.
Verlängerung der Laufzeit um insgesamt bis zu zwei Jahre durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen möglich.

Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung an dem Investmentfonds ist während der Laufzeit ausgeschlossen, eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ist hingegen möglich. Es bestehen hinsichtlich der Beteiligung keine sonstigen Rückgaberechte für die Anleger.
Steuerliche Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss1,2 122 % der Kommanditeinlage (ohne Ausgabeaufschlag) PROGNOSE

Die verfügbare Liquidität des Investmentfonds, die nicht für Investitionen verwendet wird bzw. als Liquiditätsreserve vorgesehen ist, soll an die Anleger ausgeschüttet werden.
Kapitalverwaltungsgesellschaft ("KVG") DF Deutsche Finance Investment GmbH
Komplementärin DF Deutsche Finance Managing II GmbH
Treuhandkommanditistin DF Deutsche Finance Trust GmbH
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch

1 Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
2 Nach Steuern in den USA, aber vor Steuern in Deutschland.

Anlageobjekte

Die fünf Logistikimmobilien sind ideal für Logistikmieter – d. h. Mieter aus dem Bereich Logistik, Industrie oder Light Industrial, die eine effiziente Distribution und kurze Lieferwege benötigen. Die Gebäude bieten eine beträchtliche Anzahl an Parkplätzen für PKW- und LKW-Anhänger, das macht die Standorte besonders attraktiv für Unternehmen, die eine hochwertige Infrastruktur für schnelle Lieferdienste und effiziente Logistikprozesse suchen. Die strategische Lage und die hochwertige Bauweise machen diese Objekte zu einem zentralen Knotenpunkt für fortschrittliche Logistiklösungen in Austin.

Die Anlageobjekte sind gut an die vorhandene Infrastruktur angeschlossen, da neben der Stadt Austin auch der internationale Flughafen sowie die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Metropolregion über die Interstate I-35 und den Highway US-183 erreicht werden können. Somit können auch die größten Städte in Texas, wie Dallas, Houston oder San Antonio, innerhalb einer Fahrzeit von rund ein bis drei Stunden erreicht werden. Gleichzeitig hat Austin eine laufende Zugverbindung die den Norden und Süden sowie die Westküste miteinander verbindet. Die vorhandene Infrastruktur eignet sich damit besonders zur Verteilung von Gütern in der Metropolregion sowie im Gebiet des Bundesstaates Texas.

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Quelle: Deutsche Finance