Stark schwankungsanfällige Börsenkurse, steigende Staatsverschuldung und Inflationsängste bilden derzeit die schwierigen Rahmenbedingungen für den privaten Anleger. Dessen Ziele sind mit den Marktunsicherheiten schwer in Einklang zu bringen. Denn finanzielle Vorsorge braucht Anlagen, die langfristig zuverlässig, renditestark sowie krisen- und inflationsresistent sind. Einen starken Kontrast zum Geschehen an den Börsen bildet die unternehmerische Beteiligung an Immobilien durch einen geschlossenen Immobilienfonds. Langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern machen sie äußerst widerstandsfähig gegenüber kurzfristigen Markteinflüssen. Der deutsche Immobilienmarkt hat über die vergangenen 60 Jahre eine sehr stabile Entwicklung gezeigt. Zudem scheint der Investitionszeitpunkt derzeit überaus günstig! Viele institutionelle Großanleger aus dem Ausland haben sich im Zug der Finanzkrise aus den deutschen Immobilienmärkten zurückgezogen. Damit ist eine Preiskonsolidierung einhergegangen. Für den Anleger bedeutet dies, dass er heute mehr Substanz für sein Anlagekapital bekommt als vor zwei Jahren.

Der  BVT: Ertragswertfonds  investiert in ein renditestarkes, gut diversifiziertes Immobilienportfolio in Deutschland: Drei voll vermietete, gemischt genutzte Objekte an attraktiven Standorten sichern das Portfolio gegen kurzfristige Markteinflüsse. Und drei Handelsobjekte mit langfristigen Mietverträgen sorgen für überdurchschnittliche Erträge. Wie bei den Vorgängerfonds liegt der regionale Fokus auf der mit zehn Millionen Einwohnern bevölkerungsstärksten Metropolregion Deutschlands – der Region Rhein-Ruhr. Wegen ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vitalität ist diese Region eine der erfolgreichsten europäischen Wirtschaftsregionen überhaupt. Namhafte Marktanalysten wie Prognos bescheinigen diesem Markt hohe Zukunftschancen.

Die drei Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude des Fonds befinden sich im rheinischen Ballungsraum Köln/Düsseldorf. Unter dem Eindruck der gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurde bei Objektauswahl besonderer Wert auf eine kleinteilige Vermietung gelegt. Die Mietverträge sind zwar überwiegend kurzfristig, kleine Flächen lassen sich jedoch in schwierigeren Zeiten viel leichter vermieten als große. Die Mieter der Fondsimmobilie Köln, Luxemburger Straße 150/Universitätsstraße 1 sind ein REWE-Supermarkt, Anwalts- und Steuerkanzleien, Arztpraxen und diverse Wohnungsmieter. Die Fondsimmobilie Düsseldorf, Münsterstraße 246–248, liegt im Stadtteil Mörsenbroich in unmittelbarer Nähe des bekannten ARAG Towers. 26 verschiedene gewerbliche und private Mieter nutzen das vielseitige und verkehrsgünstig gelegene, moderne Gebäude. Ein gut frequentiertes Ärztehaus im Zentrum von Neuss, mit Apotheke und Optiker im Erdgeschoss, ist das dritte attraktive Büro- und Geschäftshaus im Beteiligungsangebot.

Zusätzlich hat der Fonds drei großflächige Einzelhandelsimmobilien im sogenannten Speckgürtel Kölns erworben: Nahversorgungszentren in den Umlandorten Swisttal, Kreuzau und Mechernich. Die langfristigen Mietverträge mit bonitätsstarken Großfilialisten aus dem Lebensmitteleinzelhandel, Rewe, Penny und Netto, bringen eine hohe Einnahmesicherheit für den Fonds. Gerade der Lebensmitteleinzelhandel gilt als besonders krisenresistent. Durch die Ausweisung als Sondergebiete genießen diese Handelsstandorte einen hohen baurechtlichen Bestandsschutz und damit nachhaltige Attraktivität für eine eventuelle Nachvermietung. Dies belegt eine Standortanalyse, die vor Erwerb der Objekte eingeholt wurde.

Der erste Fonds der BVT-Ertragswertfondsserie wurde im Jahr 2004 aufgelegt. Alle Fonds der Serie laufen nach Plan oder besser. Alle Ausschüttungen erfolgen planmäßig. Zusätzlich haben die ersten beiden Fonds aktuell jeweils eine um 800.000 Euro bzw. 900.000 Euro höhere Liquiditätsreserve als kalkuliert - dabei wurden bereits Mietausfallwagnis, Instandhaltung und andere Rückstellungen kalkuliert. Die jeweiligen Fondsvolumen waren rund 30 Millionen Euro bzw. rund 19 Millionen Euro.


Die BVT-Unternehmensgruppe ist seit 1976 als eigenständiges, unabhängiges und internationales Emissionshaus tätig. Deutsche Immobilienfonds legt die BVT bereits seit 1984 auf. Heute konzipiert, vertreibt und verwaltet die BVT mit inzwischen 120 Mitarbeitern an den Firmensitzen in München und Atlanta/USA vielfältige Beteiligungsangebote. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen per 30. Juni 2009 von rund 5,3 Milliarden Euro in 177 Fonds, einem platzierten Eigenkapital von über 2,6 Milliarden Euro und rund 66.000 Anlegern zählt die BVT zu den erfahrensten Anbietern geschlossener Fonds in Deutschland. Jüngste Produktinnovation ist die BVT-Games-Fund-Fondsserie.

Das Kommanditkapital soll 32,5 Millionen Euro (zuzüglich 5% Agio) betragen. Anleger können sich mit mindestens 10.000 Euro (zuzüglich 5% Agio) an dem Fonds beteiligen. Die Ausschüttung beträgt anfänglich voraussichtlich jährlich 6% ab 2010 und steigt im Jahr 2022 auf 6,25% und im Jahr 2024 auf 6,5% pro Jahr an. Die Ausschüttungen sind halbjährlich zum 15. Januar und 15. Juli eines jeden Jahres geplant. In Notfällen können Anleger ausnahmsweise vor Ende der Laufzeit ihre Beteiligung beenden.

Im Invest-Report vom 8. Februar wird der Ertragswertfonds 5 von BVT mit „A“ (sehr gut) bewertet. Angesichts überwiegend langfristiger Mietverträge, einer geeigneten Bonität der wesentlichen Mieter und der Streuung über verschiedene Standorte, Mieter und Nutzungsarten könne von einer vergleichsweise hohen Einnahmesicherheit ausgegangen werden. Der Invest-Report abschließend: „Im Segment der - grundsätzlich mit unternehmerischen Risiken verbundenen - geschlossenen Fonds erscheint die vorliegende Beteiligung vergleichsweise sicherheitsorientiert.“

Kompetenz in Sachwertanlagen. Seit 1976

Die BVT Unternehmensgruppe mit Sitz in München und Atlanta sowie Büros in Berlin und Köln erschließt als bankenunabhängiger Asset Manager seit über 40 Jahren deutschen Privatanlegern und institutionellen Investoren die vielfältigen Chancen internationaler Sachwertinvestitionen. Im Fokus stehen die Bereiche Immobilien USA und Deutschland sowie Energie und Multi Asset-Konzepte. Die BVT verfügt mit der derigo GmbH & Co. KG über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). 

BVT in Zahlen:

• 1976 gegründet
• > 200 Fonds
• über 6,8 Milliarden EUR Gesamtinvestitionsvolumen
• über 3,5 Milliarden EUR Assets under Management
• über 70.000 Anleger

Inhabergeführt und bankenunabhängig
Mit über 48 Jahren US-Immobilienerfahrung, eigenen Büros in den USA und einem hauseigenen US-Steuerservice ist BVT ein starker und zuverlässiger Investitionspartner

Das Portfolio der BVT umfasst aktuell über 40 Objekte in den USA. Darüber hinaus wurden bis dato über 40 Fonds mit insgesamt mehr als 100 Objekten aufgelöst.

Stand: 02.2024