AGP Advisor Global Partners Fund I - Allgemeine Informationen
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AGP Advisor Global Partners Fund I
Status: platziert Mindestanlage: EUR 5.000 Emissionshaus: Deutsche Finance
Achtung, dieser Fonds ist geschlossen

Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

Stammdaten
Beteiligung AGP Advisor Global Partners Fund I
Emittent Deutsche Finance
Kategorie Immobilien (alle)
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Verfügbar seit 08.04.2008
Substanzquote 87,64%
Fremdkapitalquote 0%
Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Fakten

-
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Zeichnungsunterlagen

Voraussichtliche Entwicklung
Warnhinweis: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.
Kurzbeschreibung

Die AGP Advisor Global Partners Fund I GmbH & Co. KG bietet Privatanlegern die Möglichkeit, diversifiziert in die drei Asset-Klassen Immobilien, Infrastruktur und Private Equity zu investieren.
Die Strategie der AGP KG, die vorsieht, das Gesellschaftskapital parallel zu institutionellen Investoren in mehrere Beteiligungsgesellschaften (institutionelle Zielfonds) zu investieren, wird durch einen Asset-Manager umgesetzt. Mit dem Asset-Manager, der Valartis Asset-Management S.A., die über eine langjährige Expertise im Verwalten aktiver Portfolios verfügt, wurde bereits ein Anlageberatungsvertrag geschlossen.
Konzeptionell betrachtet, handelt es sich um einen Dachfonds (Fund of Funds), der mit breiter Diversifikation sein Investitionskapital in drei Asset-Klassen verteilt auf jeweils mehrere institutionelle Zielfonds anlegt und so plangemäß insgesamt an mehr als 50 Einzelprojekten mittelbar beteiligt sein wird.

Das für Investitionen zur Verfügung gestellte Gesellschaftskapital wird plangemäß in die Anlage-Klassen (auch Asset-Klassen)

- Immobilien (geplant rund 40%),
- Infrastruktur, infrastrukturähnliche Anlagen (geplant rund 30%),
- Private Equity (geplant rund 30%) und
- Liquiditätsreserve (geplant rund 1%)

über einen Anlagezeitraum von 15 Jahren investiert. Die Investitionsstrategie ist auf einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs ausgerichtet.

Partner / Asset-Manager / Investment Advisor:
Die Geschäftsführung der AGP KG hat bereits vor der Gründung des Fonds intensive Gespräche mit Experten geführt, die (Dach-)Fonds (Fund of Funds) erfolgreich managen und die in die beschriebenen Asset-Klassen über Zielfonds investieren. Mit einem Experten (Valartis Asset-Management S.A.) wurde ein Rahmenvertrag in Form eines Anlageberatungsvertrages (Investment Advisor Agreement) über eine künftige Zusammenarbeit abgeschlossen. Die Valartis Gruppe ist eine in Zürich und Genf domizilierte Schweizer Bankengruppe. Die Muttergesellschaft, die Valartis Group AG, ist an der SWX Swiss Exchange (Börse) gelistet.

Der Anleger beteiligt sich an der AGP KG in der Regel als Treugeber über eine Treuhandkommanditistin. Alternativ ist es jedoch auch möglich, von der Stellung als Treugeber in die Stellung als unmittelbar beteiligter Kommanditist der Gesellschaft zu wechseln.

Die Dauer der AGP KG ist zunächst bis 31. Dezember 2023 befristet. Sie kann durch Erklärung des geschäftsführenden Gesellschafters gegenüber den Gesellschaftern um bis zu zwei Jahre verlängert werden. Während der Fondslaufzeit ist eine ordentliche Kündigung durch die Anleger nicht vorgesehen.
Beteiligungsobjekt
Die der Vermögensanlage zugrunde liegenden Investitionen stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest, so dass das Beteiligungsangebot ein sog. Blindpool-Konzept darstellt. Die endgültige Investitionsentscheidung trifft die Geschäftsführung der AGP KG aufgrund einer Anlageempfehlung des Anlageberaters (Investment Advisor) und nach Maßgabe der in dem Prospekt dargelegten Kriterien. Die erste Investitionsentscheidung wird plangemäß erst zum Ende der Beitrittsphase getroffen. Bisher sind folgende Investitionen getätigt worden: Immobilien: - "The Gift" mit einer Beteiligung von USD 14 Mio. ( zu 83% verkauft) - "Matarazzo" mit einer Beteiligung von USD 14,4 Mio. (Verkaufsstart: 1. Quartal 2010) - "São Bento" mit einer Beteiligung von USD 31,46 Mio. (Verkaufsstart: 2011) - "Milano Club" mit einer Beteiligung von USD 5,1 Mio.(zu 100 % verkauft) -"Hipodrom" mit einer Beteiligung von USD 3,9 Mio. (zu über 95% verkauft) - "Leopoldo Green" mit einer Beteiligung von USD 77,7 Mio. (Verkaufsstart: 2011) - "Serido" mit einer Beteiligung von USD 116,5 Mio. (zu 40% verkauft) - "Irlandino" mit einer Beteiligung von USD 15,05 Mio. (Verkaufsstart 2010) - "Herbert Frazer" mit einer Beteiligung von USD 5 Mio. - "Mooca" mit einer Beteiligung von USD 3,7 Mio. - "Club Life Morumbi" mit einer Beteiligung von USD 15 Mio. - "Birmann 20" mit einer Beteiligung von USD 15 Mio. - "Hunter" mit einer Beteiligung von AUD 77 Mio. Infrastruktur: 1. Investment - Energie, Gasversorgung 2. Investment - Transport, Containerterminals Binnenschifffahrt 3. Investment - Wasserver- und entsorgung, Abwasseraufbereitung
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Die Pflichteinlage ist zu 30% in Form einer sofortigen Einmaleinlage (entspricht im Mindestbeispiel 1.500 EUR) und zu 70% (entspricht im Mindestbeispiel 3.500 EUR) in Form von 120 monatlichen, gleichen (entspricht im Mindestbeispiel rund 29,20 EUR) Rateneinlagen, also Monatsraten, verteilt über 10 Jahre, zu erbringen. Der Anleger kann die gesamte gezeichnete Einlage auch sofort in voller Höhe als Einmaleinlage erbringen oder den Teil der in Raten zu leistenden Einmalverpflichtung vorzeitig durch maximal drei Sonderzahlungen ganz oder teilweise erfüllen. Ein jeweils nach Sonderzahlung verbleibender restlicher in Raten zu erbringender Einlagebetrag führt nicht zu einer Änderung der monatlichen Rate, wohl aber zur Verkürzung der Ratenzahlungsdauer. Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 5.000 zzgl. 5% Agio.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die AGP KG unterliegt aufgrund ihrer gewerblichen Prägung der Gewerbesteuer. Der Anleger kann sich jedoch die Gewerbesteuer zum größten Teil auf seine Einkommensteuer anrechnen lassen. Bei Investitionen in ausländische Zielfonds können begünstigende Faktoren wie Freistellungen von der Besteuerung aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen wirksam werden, was aber immer von Zielfondskonstruktionen abhängig und somit im Vorfeld nicht darstellbar ist. Jeder Anleger muss die ihm von der AGP KG zugewiesenen laufenden steuerpflichtigen Einkünfte aus Gewerbebetrieb bereits im Jahr der Vereinnahmung bei der AGP KG mit seinem individuellen Einkommensteuersatz zzgl. Solidaritätszuschlag sowie ggf. der Kirchensteuer versteuern. Dies gilt unabhängig davon, ob die zugewiesenen Einkünfte tatsächlich an den Anleger ausgezahlt wurden.
Finanzierung
Die AGP KG kann während der beabsichtigten Beitrittsphase bis 31. Dezember 2008 ein Gesellschaftskapital in Höhe von (i.H.v.) insgesamt zwischen 50 und 100 Mio. EUR zzgl. 5% Agio generieren. Die Planung liegt bei 50 Mio. EUR.

Informationen zum Initiator: Deutsche Finance

DEUTSCHE FINANCE GROUP

Profil & Geschäftsmodell

  • 2005 in München gegründet; internationale Private-Markets-Plattform für Immobilien und Infrastruktur.

  • Investiert für institutionelle und private Anleger über Club-Deals, Fonds und Mandate.

  • Operative Einheiten u. a. in Europa (Deutsche Finance International) und USA (Deutsche Finance America).

Zielbild & Leitlinien

  • Ziel: verantwortungsvolle Kapitalanlage mit klarer Wertschöpfungsstrategie.

  • Fokus auf Rendite und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance).

  • Grundprinzipien: unternehmerische Freiheit, Leistung, Effizienz, Verantwortung.

Entwicklung der letzten Jahre (Auswahl)

  • Deutlicher Ausbau des verwalteten Vermögens; zweistellige Milliardenhöhe.

  • Breiter Ausbau der Plattform und Standorte (München, London, Denver, Zürich, Madrid, Luxemburg).

  • Hohe Platzierungsvolumina bei institutionellen Club-Deals sowie Produkten für Privatanleger.

Prägende Aktivitäten & Deals (Beispiele)

  • USA (mit Partnern/JVs):

    • Transamerica Pyramid Center, San Francisco – Landmark-Redevelopment seit 2020.

    • 333 South Wabash (“Big Red”), Chicago – Repositionierung und Nachvermietung.

    • Aufbau eines Logistik-/Industrie-Portfolios, u. a. Development in Texas.

  • Europa:

    • Olympia London – großangelegte Quartiers-Transformation eines Messe- und Event-Areals.

    • Weitere thematische Investments u. a. in Wohn-, Büro-, Life-Science- und Logistik-Assets.

Produkte & Anlegerzugang

  • Institutionelle: Club-Deals, Spezialfonds und Mandate in Europa/USA (Landmark-Assets, Development, Life-Science, Logistik).

  • Privatanleger: Zugang zu institutionellen Strategien über regulierte Vehikel und selektive Club-Deals.

Auszeichnungen

  • Mehrfach prämiert als Spezialist für Immobilieninvestments (u. a. Branchen- und Scope-Auszeichnungen).

  • Preise für herausragende Transaktionen und Retail-Produkte.

Eigentümerstruktur (aktuell)

  • Unternehmerisch geprägte Gesellschafterbasis; seit 2025 strategische Beteiligung durch Ralph Winter (W5 Group) neben den Executive-Partnern.

Kurzfazit

Die DEUTSCHE FINANCE GROUP ist eine international aufgestellte Private-Markets-Plattform mit starkem Value-Creation-Ansatz. Die vergangenen Jahre waren geprägt von wachsendem AuM, prominenten Landmark-Projekten, thematischen Club-Deals (vor allem Life-Science und Logistik) und einer klaren ESG-Einbindung.


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Stand: 10/2025

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.